中信保诚红利精选C (008092.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊基金类型混合型成立日期2019-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6035元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率7.67% (3839 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚红利精选(008091) |
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中信保诚红利精选C(008092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-05-13 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2026-05-12 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-05-11 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-05-08 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-05-07 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-05-06 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-04-30 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-04-29 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2026-04-28 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2026-04-27 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-04-24 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2026-04-23 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-04-22 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2026-04-21 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2026-04-20 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-04-17 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-04-16 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2026-04-15 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-04-14 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-04-13 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-04-10 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-04-09 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-04-08 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-04-07 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-04-03 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-04-02 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-04-01 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-03-31 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2026-03-30 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-03-27 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-03-26 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-03-25 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-03-24 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2026-03-23 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-03-20 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-03-19 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2026-03-18 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-03-17 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-03-16 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2026-03-13 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2026-03-12 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2026-03-11 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2026-03-10 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-03-09 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-03-06 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2026-03-05 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2026-03-04 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-03-03 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2026-03-02 | 1.6483元 | 1.6483元 |