华夏中证5G通信主题ETF联接A (008086.jj ) 5G通信 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4840元 (2026-07-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率8.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.84% (1121 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证5G通信主题ETF联接C 、华夏中证5G通信主题ETF联接D目标基金: 华夏中证5G通信主题ETF(515050) |
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华夏中证5G通信主题ETF联接A(008086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 3.4840元 | 3.4840元 |
| 2026-07-13 | 3.3085元 | 3.3085元 |
| 2026-07-10 | 3.4716元 | 3.4716元 |
| 2026-07-09 | 3.5992元 | 3.5992元 |
| 2026-07-08 | 3.3793元 | 3.3793元 |
| 2026-07-07 | 3.4118元 | 3.4118元 |
| 2026-07-06 | 3.4206元 | 3.4206元 |
| 2026-07-03 | 3.5266元 | 3.5266元 |
| 2026-07-02 | 3.4841元 | 3.4841元 |
| 2026-07-01 | 3.7709元 | 3.7709元 |
| 2026-06-30 | 3.9318元 | 3.9318元 |
| 2026-06-29 | 3.7746元 | 3.7746元 |
| 2026-06-26 | 3.8206元 | 3.8206元 |
| 2026-06-25 | 4.0368元 | 4.0368元 |
| 2026-06-24 | 3.8996元 | 3.8996元 |
| 2026-06-23 | 3.7872元 | 3.7872元 |
| 2026-06-22 | 3.9524元 | 3.9524元 |
| 2026-06-18 | 3.8930元 | 3.8930元 |
| 2026-06-17 | 3.7489元 | 3.7489元 |
| 2026-06-16 | 3.6627元 | 3.6627元 |
| 2026-06-15 | 3.5642元 | 3.5642元 |
| 2026-06-12 | 3.3460元 | 3.3460元 |
| 2026-06-11 | 3.3731元 | 3.3731元 |
| 2026-06-10 | 3.4194元 | 3.4194元 |
| 2026-06-09 | 3.5387元 | 3.5387元 |
| 2026-06-08 | 3.3771元 | 3.3771元 |
| 2026-06-05 | 3.4822元 | 3.4822元 |
| 2026-06-04 | 3.6190元 | 3.6190元 |
| 2026-06-03 | 3.5785元 | 3.5785元 |
| 2026-06-02 | 3.4560元 | 3.4560元 |
| 2026-06-01 | 3.2857元 | 3.2857元 |
| 2026-05-29 | 3.4035元 | 3.4035元 |
| 2026-05-28 | 3.4758元 | 3.4758元 |
| 2026-05-27 | 3.3887元 | 3.3887元 |
| 2026-05-26 | 3.4109元 | 3.4109元 |
| 2026-05-25 | 3.4034元 | 3.4034元 |
| 2026-05-22 | 3.2619元 | 3.2619元 |
| 2026-05-21 | 3.1008元 | 3.1008元 |
| 2026-05-20 | 3.2289元 | 3.2289元 |
| 2026-05-19 | 3.2096元 | 3.2096元 |
| 2026-05-18 | 3.1989元 | 3.1989元 |
| 2026-05-15 | 3.1483元 | 3.1483元 |
| 2026-05-14 | 3.2115元 | 3.2115元 |
| 2026-05-13 | 3.2694元 | 3.2694元 |
| 2026-05-12 | 3.1534元 | 3.1534元 |
| 2026-05-11 | 3.1222元 | 3.1222元 |
| 2026-05-08 | 3.0120元 | 3.0120元 |
| 2026-05-07 | 2.9999元 | 2.9999元 |
| 2026-05-06 | 2.8887元 | 2.8887元 |
| 2026-04-30 | 2.8224元 | 2.8224元 |