华夏中证5G通信主题ETF联接A (008086.jj ) 5G通信 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8887元 (2026-05-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率8.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.01% (1670 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证5G通信主题ETF联接C 、华夏中证5G通信主题ETF联接D目标基金: 华夏中证5G通信主题ETF(515050) |
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华夏中证5G通信主题ETF联接A(008086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 2.8887元 | 2.8887元 |
| 2026-04-30 | 2.8224元 | 2.8224元 |
| 2026-04-29 | 2.8313元 | 2.8313元 |
| 2026-04-28 | 2.8226元 | 2.8226元 |
| 2026-04-27 | 2.8732元 | 2.8732元 |
| 2026-04-24 | 2.8256元 | 2.8256元 |
| 2026-04-23 | 2.9164元 | 2.9164元 |
| 2026-04-22 | 2.9369元 | 2.9369元 |
| 2026-04-21 | 2.8026元 | 2.8026元 |
| 2026-04-20 | 2.7863元 | 2.7863元 |
| 2026-04-17 | 2.7489元 | 2.7489元 |
| 2026-04-16 | 2.6475元 | 2.6475元 |
| 2026-04-15 | 2.5708元 | 2.5708元 |
| 2026-04-14 | 2.6155元 | 2.6155元 |
| 2026-04-13 | 2.5601元 | 2.5601元 |
| 2026-04-10 | 2.5491元 | 2.5491元 |
| 2026-04-09 | 2.4765元 | 2.4765元 |
| 2026-04-08 | 2.4424元 | 2.4424元 |
| 2026-04-07 | 2.2846元 | 2.2846元 |
| 2026-04-03 | 2.2797元 | 2.2797元 |
| 2026-04-02 | 2.2418元 | 2.2418元 |
| 2026-04-01 | 2.2997元 | 2.2997元 |
| 2026-03-31 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2026-03-30 | 2.2701元 | 2.2701元 |
| 2026-03-27 | 2.2685元 | 2.2685元 |
| 2026-03-26 | 2.2786元 | 2.2786元 |
| 2026-03-25 | 2.3393元 | 2.3393元 |
| 2026-03-24 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2026-03-23 | 2.2299元 | 2.2299元 |
| 2026-03-20 | 2.3384元 | 2.3384元 |
| 2026-03-19 | 2.3221元 | 2.3221元 |
| 2026-03-18 | 2.3445元 | 2.3445元 |
| 2026-03-17 | 2.2556元 | 2.2556元 |
| 2026-03-16 | 2.3460元 | 2.3460元 |
| 2026-03-13 | 2.3141元 | 2.3141元 |
| 2026-03-12 | 2.3364元 | 2.3364元 |
| 2026-03-11 | 2.3589元 | 2.3589元 |
| 2026-03-10 | 2.3506元 | 2.3506元 |
| 2026-03-09 | 2.2502元 | 2.2502元 |
| 2026-03-06 | 2.2988元 | 2.2988元 |
| 2026-03-05 | 2.3057元 | 2.3057元 |
| 2026-03-04 | 2.2621元 | 2.2621元 |
| 2026-03-03 | 2.2777元 | 2.2777元 |
| 2026-03-02 | 2.3562元 | 2.3562元 |
| 2026-02-27 | 2.3352元 | 2.3352元 |
| 2026-02-26 | 2.3712元 | 2.3712元 |
| 2026-02-25 | 2.3167元 | 2.3167元 |
| 2026-02-24 | 2.3002元 | 2.3002元 |
| 2026-02-13 | 2.2392元 | 2.2392元 |
| 2026-02-12 | 2.2655元 | 2.2655元 |