华夏中证5G通信主题ETF联接A (008086.jj ) 5G通信 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5427元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率7.18% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.61% (834 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证5G通信主题ETF联接C 、华夏中证5G通信主题ETF联接D目标基金: 华夏中证5G通信主题ETF |
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华夏中证5G通信主题ETF联接A(008086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.5427元 | 2.5427元 |
| 2026-10-12 | 2.5025元 | 2.5025元 |
| 2026-10-09 | 2.6111元 | 2.6111元 |
| 2026-10-08 | 2.6541元 | 2.6541元 |
| 2026-09-30 | 2.7767元 | 2.7767元 |
| 2026-09-29 | 2.8062元 | 2.8062元 |
| 2026-09-28 | 2.7878元 | 2.7878元 |
| 2026-09-24 | 2.9728元 | 2.9728元 |
| 2026-09-23 | 3.0661元 | 3.0661元 |
| 2026-09-22 | 3.0863元 | 3.0863元 |
| 2026-09-21 | 3.0968元 | 3.0968元 |
| 2026-09-18 | 3.0648元 | 3.0648元 |
| 2026-09-17 | 2.9952元 | 2.9952元 |
| 2026-09-16 | 3.0065元 | 3.0065元 |
| 2026-09-15 | 2.9021元 | 2.9021元 |
| 2026-09-14 | 2.9176元 | 2.9176元 |
| 2026-09-11 | 2.9992元 | 2.9992元 |
| 2026-09-10 | 2.9907元 | 2.9907元 |
| 2026-09-09 | 3.0116元 | 3.0116元 |
| 2026-09-08 | 2.9838元 | 2.9838元 |
| 2026-09-07 | 3.0036元 | 3.0036元 |
| 2026-09-04 | 2.8376元 | 2.8376元 |
| 2026-09-03 | 2.8838元 | 2.8838元 |
| 2026-09-02 | 2.8980元 | 2.8980元 |
| 2026-09-01 | 2.9477元 | 2.9477元 |
| 2026-08-31 | 3.0103元 | 3.0103元 |
| 2026-08-28 | 2.9661元 | 2.9661元 |
| 2026-08-27 | 3.0064元 | 3.0064元 |
| 2026-08-26 | 2.9007元 | 2.9007元 |
| 2026-08-25 | 2.8846元 | 2.8846元 |
| 2026-08-24 | 2.8758元 | 2.8758元 |
| 2026-08-21 | 3.0038元 | 3.0038元 |
| 2026-08-20 | 2.9349元 | 2.9349元 |
| 2026-08-19 | 2.9072元 | 2.9072元 |
| 2026-08-18 | 3.1434元 | 3.1434元 |
| 2026-08-17 | 3.1856元 | 3.1856元 |
| 2026-08-14 | 3.0665元 | 3.0665元 |
| 2026-08-13 | 2.9968元 | 2.9968元 |
| 2026-08-12 | 3.0003元 | 3.0003元 |
| 2026-08-11 | 2.9180元 | 2.9180元 |
| 2026-08-10 | 2.9184元 | 2.9184元 |
| 2026-08-07 | 2.9864元 | 2.9864元 |
| 2026-08-06 | 2.9098元 | 2.9098元 |
| 2026-08-05 | 2.8731元 | 2.8731元 |
| 2026-08-04 | 2.8258元 | 2.8258元 |
| 2026-08-03 | 2.6176元 | 2.6176元 |
| 2026-07-31 | 2.6579元 | 2.6579元 |
| 2026-07-30 | 2.5501元 | 2.5501元 |
| 2026-07-29 | 2.7496元 | 2.7496元 |
| 2026-07-28 | 2.7545元 | 2.7545元 |