华夏中证5G通信主题ETF联接A (008086.jj ) 5G通信 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.0038元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率8.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.85% (1103 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证5G通信主题ETF联接C 、华夏中证5G通信主题ETF联接D目标基金: 华夏中证5G通信主题ETF |
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华夏中证5G通信主题ETF联接A(008086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 3.0038元 | 3.0038元 |
| 2026-08-20 | 2.9349元 | 2.9349元 |
| 2026-08-19 | 2.9072元 | 2.9072元 |
| 2026-08-18 | 3.1434元 | 3.1434元 |
| 2026-08-17 | 3.1856元 | 3.1856元 |
| 2026-08-14 | 3.0665元 | 3.0665元 |
| 2026-08-13 | 2.9968元 | 2.9968元 |
| 2026-08-12 | 3.0003元 | 3.0003元 |
| 2026-08-11 | 2.9180元 | 2.9180元 |
| 2026-08-10 | 2.9184元 | 2.9184元 |
| 2026-08-07 | 2.9864元 | 2.9864元 |
| 2026-08-06 | 2.9098元 | 2.9098元 |
| 2026-08-05 | 2.8731元 | 2.8731元 |
| 2026-08-04 | 2.8258元 | 2.8258元 |
| 2026-08-03 | 2.6176元 | 2.6176元 |
| 2026-07-31 | 2.6579元 | 2.6579元 |
| 2026-07-30 | 2.5501元 | 2.5501元 |
| 2026-07-29 | 2.7496元 | 2.7496元 |
| 2026-07-28 | 2.7545元 | 2.7545元 |
| 2026-07-27 | 3.0304元 | 3.0304元 |
| 2026-07-24 | 2.9426元 | 2.9426元 |
| 2026-07-23 | 3.0225元 | 3.0225元 |
| 2026-07-22 | 3.0439元 | 3.0439元 |
| 2026-07-21 | 3.1505元 | 3.1505元 |
| 2026-07-20 | 2.9307元 | 2.9307元 |
| 2026-07-17 | 3.0294元 | 3.0294元 |
| 2026-07-16 | 3.3264元 | 3.3264元 |
| 2026-07-15 | 3.4129元 | 3.4129元 |
| 2026-07-14 | 3.4840元 | 3.4840元 |
| 2026-07-13 | 3.3085元 | 3.3085元 |
| 2026-07-10 | 3.4716元 | 3.4716元 |
| 2026-07-09 | 3.5992元 | 3.5992元 |
| 2026-07-08 | 3.3793元 | 3.3793元 |
| 2026-07-07 | 3.4118元 | 3.4118元 |
| 2026-07-06 | 3.4206元 | 3.4206元 |
| 2026-07-03 | 3.5266元 | 3.5266元 |
| 2026-07-02 | 3.4841元 | 3.4841元 |
| 2026-07-01 | 3.7709元 | 3.7709元 |
| 2026-06-30 | 3.9318元 | 3.9318元 |
| 2026-06-29 | 3.7746元 | 3.7746元 |
| 2026-06-26 | 3.8206元 | 3.8206元 |
| 2026-06-25 | 4.0368元 | 4.0368元 |
| 2026-06-24 | 3.8996元 | 3.8996元 |
| 2026-06-23 | 3.7872元 | 3.7872元 |
| 2026-06-22 | 3.9524元 | 3.9524元 |
| 2026-06-18 | 3.8930元 | 3.8930元 |
| 2026-06-17 | 3.7489元 | 3.7489元 |
| 2026-06-16 | 3.6627元 | 3.6627元 |
| 2026-06-15 | 3.5642元 | 3.5642元 |
| 2026-06-12 | 3.3460元 | 3.3460元 |