华夏中证5G通信主题ETF联接A (008086.jj ) 5G通信 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8313元 (2026-04-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率8.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.70% (1624 / 5840) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证5G通信主题ETF联接C 、华夏中证5G通信主题ETF联接D目标基金: 华夏中证5G通信主题ETF |
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华夏中证5G通信主题ETF联接A(008086) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 153.26万元 | 0.50% | 30.65万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 71.59万元 | 0.50% | 14.32万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 139.09万元 | 0.50% | 27.82万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 69.53万元 | 0.50% | 13.91万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |