华夏中证5G通信主题ETF联接A (008086.jj ) 5G通信 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2392元 (2026-02-13) 基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率6.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.94% (2002 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证5G通信主题ETF联接C 、华夏中证5G通信主题ETF联接D目标基金: 华夏中证5G通信主题ETF |
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华夏中证5G通信主题ETF联接A(008086) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,482.39万 | 1.99% |
| (其中) 股票 | 9,482.39万 | 1.99% | |
| 2 | 基金投资 | 43.13亿 | 90.71% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.92亿 | 6.14% |
| 4 | 其他资产 | 5,492.34万 | 1.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,981.71万 | 1.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 485.15万 | 0.10% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.0006% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.53万 | 0.0005% |
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