华夏中证5G通信主题ETF联接A (008086.jj ) 5G通信 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8224元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率8.96% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.63% (1629 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证5G通信主题ETF联接C 、华夏中证5G通信主题ETF联接D目标基金: 华夏中证5G通信主题ETF(515050) |
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华夏中证5G通信主题ETF联接A(008086) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,622.75万 | 2.18% |
| (其中) 股票 | 9,622.75万 | 2.18% | |
| 2 | 基金投资 | 40.54亿 | 91.97% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.35亿 | 5.32% |
| 4 | 其他资产 | 2,300.55万 | 0.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,053.24万 | 2.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 547.35万 | 0.12% |
| 采矿业 | 20.92万 | 0.005% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05万 | 0.0002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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