华夏中证5G通信主题ETF联接A (008086.jj ) 5G通信 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2392元 (2026-02-13) 基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率6.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.94% (2002 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证5G通信主题ETF联接C 、华夏中证5G通信主题ETF联接D目标基金: 华夏中证5G通信主题ETF |
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华夏中证5G通信主题ETF联接A(008086) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.20元 | 19.98亿 | 9.07亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.06元 | 20.30亿 | 9.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 19.80亿 | 16.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 18.89亿 | 16.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 21.00亿 | 18.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 22.16亿 | 21.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.19亿 | 22.69亿元 | -- |