海富通先进制造股票C (008084.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理陈林海基金类型股票型成立日期2019-12-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5073元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率584.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.28% (2931 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通先进制造股票A |
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海富通先进制造股票C(008084) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-09-11 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-09-10 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-09-09 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-09-08 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-09-07 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-09-04 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-09-03 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-09-02 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-09-01 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-08-31 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-08-28 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-08-27 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2026-08-26 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-08-25 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-08-24 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-08-21 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2026-08-20 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-08-19 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-08-18 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-08-17 | 1.7885元 | 1.7885元 |
| 2026-08-14 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2026-08-13 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-08-12 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-08-11 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2026-08-10 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-08-07 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-08-06 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2026-08-05 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-08-04 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-08-03 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-07-31 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-07-30 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-07-29 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-07-28 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2026-07-27 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-07-24 | 1.6686元 | 1.6686元 |
| 2026-07-23 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2026-07-22 | 1.7248元 | 1.7248元 |
| 2026-07-21 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2026-07-20 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2026-07-17 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-07-16 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-07-15 | 1.7884元 | 1.7884元 |
| 2026-07-14 | 1.8422元 | 1.8422元 |
| 2026-07-13 | 1.8194元 | 1.8194元 |
| 2026-07-10 | 1.8975元 | 1.8975元 |
| 2026-07-09 | 2.0021元 | 2.0021元 |
| 2026-07-08 | 1.9508元 | 1.9508元 |
| 2026-07-07 | 2.0311元 | 2.0311元 |