海富通先进制造股票C (008084.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理陈林海基金类型股票型成立日期2019-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7884元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 持仓换手率958.70% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.24% (2530 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通先进制造股票A |
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海富通先进制造股票C(008084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.7884元 | 1.7884元 |
| 2026-07-14 | 1.8422元 | 1.8422元 |
| 2026-07-13 | 1.8194元 | 1.8194元 |
| 2026-07-10 | 1.8975元 | 1.8975元 |
| 2026-07-09 | 2.0021元 | 2.0021元 |
| 2026-07-08 | 1.9508元 | 1.9508元 |
| 2026-07-07 | 2.0311元 | 2.0311元 |
| 2026-07-06 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2026-07-03 | 2.0915元 | 2.0915元 |
| 2026-07-02 | 2.0983元 | 2.0983元 |
| 2026-07-01 | 2.2245元 | 2.2245元 |
| 2026-06-30 | 2.2525元 | 2.2525元 |
| 2026-06-29 | 2.1574元 | 2.1574元 |
| 2026-06-26 | 2.1391元 | 2.1391元 |
| 2026-06-25 | 2.2203元 | 2.2203元 |
| 2026-06-24 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2026-06-23 | 2.1071元 | 2.1071元 |
| 2026-06-22 | 2.1999元 | 2.1999元 |
| 2026-06-18 | 2.1291元 | 2.1291元 |
| 2026-06-17 | 2.1033元 | 2.1033元 |
| 2026-06-16 | 2.0633元 | 2.0633元 |
| 2026-06-15 | 2.0334元 | 2.0334元 |
| 2026-06-12 | 1.9363元 | 1.9363元 |
| 2026-06-11 | 1.9346元 | 1.9346元 |
| 2026-06-10 | 1.9213元 | 1.9213元 |
| 2026-06-09 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2026-06-08 | 1.8906元 | 1.8906元 |
| 2026-06-05 | 1.9381元 | 1.9381元 |
| 2026-06-04 | 2.0051元 | 2.0051元 |
| 2026-06-03 | 1.9927元 | 1.9927元 |
| 2026-06-02 | 1.9625元 | 1.9625元 |
| 2026-06-01 | 1.9321元 | 1.9321元 |
| 2026-05-29 | 1.9981元 | 1.9981元 |
| 2026-05-28 | 2.0554元 | 2.0554元 |
| 2026-05-27 | 2.0272元 | 2.0272元 |
| 2026-05-26 | 2.0639元 | 2.0639元 |
| 2026-05-25 | 2.0862元 | 2.0862元 |
| 2026-05-22 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2026-05-21 | 1.9745元 | 1.9745元 |
| 2026-05-20 | 2.0471元 | 2.0471元 |
| 2026-05-19 | 1.9995元 | 1.9995元 |
| 2026-05-18 | 1.9754元 | 1.9754元 |
| 2026-05-15 | 1.9695元 | 1.9695元 |
| 2026-05-14 | 2.0290元 | 2.0290元 |
| 2026-05-13 | 2.0628元 | 2.0628元 |
| 2026-05-12 | 2.0128元 | 2.0128元 |
| 2026-05-11 | 2.0079元 | 2.0079元 |
| 2026-05-08 | 1.9045元 | 1.9045元 |
| 2026-05-07 | 1.9054元 | 1.9054元 |
| 2026-05-06 | 1.8480元 | 1.8480元 |