海富通先进制造股票C (008084.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2019-12-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5108元 (2025-12-12) 基金经理吕越超陈林海管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率608.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.14% (2806 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通先进制造股票A |
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海富通先进制造股票C(008084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2025-12-11 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2025-12-10 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2025-12-09 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2025-12-08 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2025-12-05 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2025-12-04 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2025-12-03 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2025-12-02 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2025-12-01 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2025-11-28 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2025-11-27 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2025-11-26 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2025-11-25 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2025-11-24 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2025-11-21 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2025-11-20 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2025-11-19 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2025-11-18 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2025-11-17 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2025-11-14 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2025-11-13 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2025-11-12 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2025-11-11 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2025-11-10 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2025-11-07 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2025-11-06 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2025-11-05 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2025-11-04 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2025-11-03 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2025-10-31 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2025-10-30 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2025-10-29 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2025-10-28 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2025-10-27 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2025-10-24 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2025-10-23 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2025-10-22 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2025-10-21 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2025-10-20 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2025-10-17 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2025-10-16 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2025-10-15 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2025-10-14 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2025-10-13 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2025-10-10 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2025-10-09 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2025-09-30 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2025-09-29 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2025-09-26 | 1.5838元 | 1.5838元 |