海富通先进制造股票C (008084.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2019-12-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6016元 (2026-02-06) 基金经理吕越超陈林海管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率608.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.98% (2949 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通先进制造股票A |
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海富通先进制造股票C(008084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2026-02-05 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-02-04 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2026-02-03 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-02-02 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-01-30 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-01-29 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-01-28 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2026-01-27 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-01-26 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-01-23 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-01-22 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-01-21 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-01-20 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2026-01-19 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-01-16 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-01-15 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-01-14 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2026-01-13 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-01-12 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2026-01-09 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-01-08 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2026-01-07 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2026-01-06 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-01-05 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2025-12-31 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2025-12-30 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2025-12-29 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2025-12-26 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2025-12-25 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2025-12-24 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2025-12-23 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2025-12-22 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2025-12-19 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2025-12-18 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2025-12-17 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2025-12-16 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2025-12-15 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2025-12-12 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2025-12-11 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2025-12-10 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2025-12-09 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2025-12-08 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2025-12-05 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2025-12-04 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2025-12-03 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2025-12-02 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2025-12-01 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2025-11-28 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2025-11-27 | 1.4720元 | 1.4720元 |