海富通先进制造股票C (008084.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理吕越超陈林海基金类型股票型成立日期2019-12-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6896元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率958.70% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.63% (2851 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通先进制造股票A |
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海富通先进制造股票C(008084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2026-04-16 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2026-04-15 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-04-14 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2026-04-13 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2026-04-10 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-04-09 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2026-04-08 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-04-07 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-04-03 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-04-02 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-04-01 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-03-31 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-03-30 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-03-27 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-03-26 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-03-25 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-03-24 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-03-23 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-03-20 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-03-19 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-03-18 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-03-17 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-03-16 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-03-13 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-03-12 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-03-11 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-03-10 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-03-09 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-03-06 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2026-03-05 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-03-04 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-03-03 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-03-02 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2026-02-27 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-02-26 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2026-02-25 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-02-24 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2026-02-13 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2026-02-12 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2026-02-11 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-02-10 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2026-02-09 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2026-02-06 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2026-02-05 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-02-04 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2026-02-03 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-02-02 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-01-30 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-01-29 | 1.6233元 | 1.6233元 |