海富通先进制造股票C (008084.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理陈林海基金类型股票型成立日期2019-12-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5073元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率584.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.28% (2931 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通先进制造股票A |
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海富通先进制造股票C(008084) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.25元 | 1.20亿 | 5,320.12万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.46元 | 9,936.31万 | 6,828.14万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.58元 | 1.66亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.63元 | 3.05亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 2.39亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1.46亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1.57亿 | 1.56亿元 | -- |