海富通先进制造股票C (008084.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理陈林海基金类型股票型成立日期2019-12-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5073元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率584.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.28% (2931 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通先进制造股票A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通先进制造股票C(008084) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.42亿 | 91.76% |
| (其中) 股票 | 2.42亿 | 91.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,015.30万 | 7.65% |
| 3 | 其他资产 | 155.12万 | 0.59% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.98亿 | 75.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,789.54万 | 10.59% |
| 采矿业 | 699.69万 | 2.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.30万 | 0.05% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.47%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 678.79万 | 2.58% |
| 非日常生活消费品 | 235.18万 | 0.89% |
加载中......