海富通先进制造股票C (008084.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理吕越超陈林海基金类型股票型成立日期2019-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7540元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率958.70% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.22% (2837 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通先进制造股票A |
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海富通先进制造股票C(008084) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.94亿 | 89.35% |
| (其中) 股票 | 1.94亿 | 89.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,275.28万 | 10.46% |
| 3 | 其他资产 | 39.98万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.60亿 | 73.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,847.47万 | 8.49% |
| 采矿业 | 2.08万 | 0.010% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.51%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,466.02万 | 6.74% |
| 工业 | 103.87万 | 0.48% |
| 金融 | 32.16万 | 0.15% |
| 日常消费品 | 21.88万 | 0.10% |
| 通信服务 | 9.97万 | 0.05% |
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