南方初元中短债债券发起E (008080.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-10-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1528元 (2025-12-19) 基金经理包剑管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5539 / 7134) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方初元中短债债券发起A 、南方初元中短债债券发起C |
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南方初元中短债债券发起E(008080) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.15元 | 269.95万 | 234.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 328.97万 | 284.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 462.13万 | 401.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 514.13万 | 446.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 140.14万 | 122.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 228.13万 | 200.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 178.90万 | 157.97万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 166.81万 | 148.11万元 | -- |