南方初元中短债债券发起E (008080.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-10-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1523元 (2025-12-17) 基金经理包剑管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (5523 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方初元中短债债券发起A 、南方初元中短债债券发起C |
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南方初元中短债债券发起E(008080) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 920.00 | 3,575.43元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,032.00 | 4,980.82元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 309.00 | 7,382.52元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 319.00 | 5,228.28元 | -- |