南方初元中短债债券发起E (008080.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-10-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1556元 (2026-02-12) 基金经理包剑管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5702 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方初元中短债债券发起A 、南方初元中短债债券发起C |
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南方初元中短债债券发起E(008080) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.12% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21% |
| 2025 | -0.12% | -0.24% | 0.21% | 0.23% | 0.10% | 0.15% | -0.10% | -0.23% | -0.05% | 0.22% | -0.06% | 0.009% | 0.11% |
| 2024 | 0.20% | 0.22% | 0.12% | 0.19% | 0.16% | 0.18% | 0.19% | -0.02% | -0.07% | 0.18% | 0.29% | 0.61% | 2.27% |
| 2023 | 0.27% | 0.21% | 0.26% | 0.20% | 0.31% | 0.14% | 0.17% | 0.16% | 0.03% | 0.13% | 0.12% | 0.27% | 2.30% |
| 2022 | 0.31% | 0.15% | 0.10% | 0.35% | 0.28% | 0.13% | 0.29% | 0.13% | 0.07% | 0.009% | 0.04% | 0.10% | 1.96% |
| 2021 | 0.40% | 0.39% | 0.43% | 0.28% | 0.36% | 0.21% | 0.36% | 0.22% | 0.14% | 0.23% | 0.27% | 0.23% | 3.58% |
| 2020 | 0.23% | 0.39% | 0.33% | 0.48% | 0.03% | -0.26% | 0.09% | 0.19% | 0.27% | 0.29% | -0.18% | 0.50% | 2.38% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26% | 0.32% | -- |