南方初元中短债债券发起E (008080.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-10-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1523元 (2025-12-17) 基金经理包剑管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (5523 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方初元中短债债券发起A 、南方初元中短债债券发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方初元中短债债券发起E(008080) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.17亿 | 99.55% |
| (其中) 债券 | 9.17亿 | 99.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 379.80万 | 0.41% |
| 3 | 其他资产 | 32.67万 | 0.04% |
加载中......