南方初元中短债债券发起E (008080.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杜才超陈霜阳基金类型债券型成立日期2019-10-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1632元 (2026-05-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5740 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方初元中短债债券发起(007149) 、南方初元中短债债券发起C |
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南方初元中短债债券发起E(008080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-05-20 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-05-19 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-05-18 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-05-15 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-05-14 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-05-13 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-05-12 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-05-11 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-05-08 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-05-07 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-05-06 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-04-30 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-04-29 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-04-28 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-04-27 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-04-24 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-04-23 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-04-22 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-04-21 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-04-20 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-04-17 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-04-16 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-04-15 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-04-14 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-04-13 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-04-10 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-04-09 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-04-08 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-04-07 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-04-03 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-04-02 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-04-01 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-03-31 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-03-30 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-03-27 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-03-26 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-03-25 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-03-24 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-03-23 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-03-20 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-03-19 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-03-18 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-03-17 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-03-16 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-03-13 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-03-12 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-03-11 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-03-10 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-03-09 | 1.1569元 | 1.1569元 |