南方初元中短债债券发起E (008080.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杜才超陈霜阳基金类型债券型成立日期2019-10-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1661元 (2026-07-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (5700 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方初元中短债债券发起(007149) 、南方初元中短债债券发起C |
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南方初元中短债债券发起E(008080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-07-09 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-07-08 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-07-07 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-07-06 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-07-03 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-07-02 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-07-01 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-06-30 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-06-29 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-06-26 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-06-25 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-06-24 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-06-23 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-06-22 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-06-18 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-06-17 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-06-16 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-06-15 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-06-12 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-06-11 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-06-10 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-06-09 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-06-08 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-06-05 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-06-04 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-06-03 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-06-02 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-06-01 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-05-29 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-05-28 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-05-27 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-05-26 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-05-25 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-05-22 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-05-21 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-05-20 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-05-19 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-05-18 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-05-15 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-05-14 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-05-13 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-05-12 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-05-11 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-05-08 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-05-07 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-05-06 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-04-30 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-04-29 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-04-28 | 1.1596元 | 1.1596元 |