南方初元中短债债券发起E (008080.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-10-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1595元 (2026-04-03) 基金经理包剑管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (5557 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方初元中短债债券发起A 、南方初元中短债债券发起C |
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南方初元中短债债券发起E(008080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-04-02 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-04-01 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-03-31 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-03-30 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-03-27 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-03-26 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-03-25 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-03-24 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-03-23 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-03-20 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-03-19 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-03-18 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-03-17 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-03-16 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-03-13 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-03-12 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-03-11 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-03-10 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-03-09 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-03-06 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-03-05 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-03-04 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-03-03 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-03-02 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-02-27 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-02-26 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-02-25 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-02-24 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-02-13 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-02-12 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-02-11 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-02-10 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-02-09 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-02-06 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-02-05 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-02-04 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-02-03 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-02-02 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-01-30 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-01-29 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-01-28 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-01-27 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-01-26 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-01-23 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-01-22 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-01-21 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-01-20 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-01-19 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-01-16 | 1.1540元 | 1.1540元 |