招商核心优选C(008076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2026-08-25 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2026-08-24 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2026-08-21 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2026-08-20 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2026-08-19 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2026-08-18 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2026-08-17 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2026-08-14 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2026-08-13 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2026-08-12 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2026-08-11 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2026-08-10 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2026-08-07 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-08-06 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2026-08-05 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2026-08-04 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2026-08-03 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2026-07-31 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-07-30 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2026-07-29 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2026-07-28 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2026-07-27 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-07-24 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2026-07-23 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-07-22 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2026-07-21 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2026-07-20 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2026-07-17 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2026-07-16 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2026-07-15 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2026-07-14 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2026-07-13 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2026-07-10 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2026-07-09 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2026-07-08 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2026-07-07 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2026-07-06 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-07-03 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2026-07-02 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2026-07-01 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2026-06-30 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2026-06-29 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2026-06-26 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2026-06-25 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2026-06-24 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2026-06-23 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2026-06-22 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2026-06-18 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2026-06-17 | 0.7104元 | 0.7104元 |