招商核心优选C(008076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-04-23 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-04-22 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2026-04-21 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2026-04-20 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-04-17 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2026-04-16 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-04-15 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-04-14 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-04-13 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-04-10 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-04-09 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-04-08 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-04-07 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2026-04-03 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2026-04-02 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-04-01 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2026-03-31 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2026-03-30 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-03-27 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-03-26 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2026-03-25 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-03-24 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2026-03-23 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-03-20 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-03-19 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-03-18 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-03-17 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-03-16 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2026-03-13 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2026-03-12 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-03-11 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2026-03-10 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-03-09 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-03-06 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-03-05 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-03-04 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-03-03 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2026-03-02 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-02-27 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2026-02-26 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2026-02-25 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2026-02-24 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-02-13 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2026-02-12 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-02-11 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-02-10 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2026-02-09 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-02-06 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-02-05 | 0.8182元 | 0.8182元 |