招商核心优选C (008076.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张磊基金类型股票型成立日期2019-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7740元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率-3.92% (5341 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商核心优选(008075) |
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招商核心优选C(008076) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-05-13 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2026-05-12 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-05-11 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-05-08 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2026-05-07 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-05-06 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2026-04-30 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2026-04-29 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-04-28 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-04-27 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-04-24 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-04-23 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-04-22 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2026-04-21 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2026-04-20 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-04-17 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2026-04-16 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-04-15 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-04-14 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-04-13 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-04-10 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-04-09 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-04-08 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-04-07 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2026-04-03 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2026-04-02 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-04-01 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2026-03-31 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2026-03-30 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-03-27 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-03-26 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2026-03-25 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-03-24 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2026-03-23 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-03-20 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-03-19 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-03-18 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-03-17 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-03-16 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2026-03-13 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2026-03-12 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-03-11 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2026-03-10 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-03-09 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-03-06 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-03-05 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-03-04 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-03-03 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2026-03-02 | 0.7940元 | 0.7940元 |