招商核心优选C (008076.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张磊基金类型股票型成立日期2019-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7161元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率-4.96% (5232 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商核心优选(008075) |
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招商核心优选C(008076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2026-07-09 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2026-07-08 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2026-07-07 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2026-07-06 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-07-03 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2026-07-02 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2026-07-01 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2026-06-30 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2026-06-29 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2026-06-26 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2026-06-25 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2026-06-24 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2026-06-23 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2026-06-22 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2026-06-18 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2026-06-17 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2026-06-16 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2026-06-15 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2026-06-12 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2026-06-11 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-06-10 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2026-06-09 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2026-06-08 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2026-06-05 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2026-06-04 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2026-06-03 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-06-02 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2026-06-01 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2026-05-29 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2026-05-28 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2026-05-27 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2026-05-26 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2026-05-25 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2026-05-22 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2026-05-21 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2026-05-20 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2026-05-19 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2026-05-18 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2026-05-15 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2026-05-14 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-05-13 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2026-05-12 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-05-11 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-05-08 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2026-05-07 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-05-06 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2026-04-30 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2026-04-29 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-04-28 | 0.7859元 | 0.7859元 |