汇添富中盘积极成长混合C (008066.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-03-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5119元 (2026-02-06) 基金经理郑磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.26% (3579 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中盘积极成长混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中盘积极成长混合C(008066) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-02-05 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-02-04 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2026-02-03 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-02-02 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-01-30 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-01-29 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-01-28 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2026-01-27 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-01-26 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-01-23 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-01-22 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-01-21 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-01-20 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-01-19 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-01-16 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-01-15 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-01-14 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-01-13 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-01-12 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-01-09 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-01-08 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-01-07 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-01-06 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-01-05 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2025-12-31 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2025-12-30 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2025-12-29 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2025-12-26 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2025-12-25 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2025-12-24 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2025-12-23 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2025-12-22 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2025-12-19 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2025-12-18 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2025-12-17 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2025-12-16 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2025-12-15 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2025-12-12 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2025-12-11 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2025-12-10 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2025-12-09 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2025-12-08 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2025-12-05 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2025-12-04 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2025-12-03 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2025-12-02 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2025-12-01 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2025-11-28 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2025-11-27 | 1.3723元 | 1.3723元 |