汇添富中盘积极成长混合C (008066.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-03-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5119元 (2026-02-06) 基金经理郑磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.26% (3579 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中盘积极成长混合A |
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汇添富中盘积极成长混合C(008066) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.43元 | 2.19亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.48元 | 2.50亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.95亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 1.90亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 2.02亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2.40亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 2.41亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.56亿 | 2.54亿元 | -- |