汇添富中盘积极成长混合C (008066.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-03-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5119元 (2026-02-06) 基金经理郑磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.26% (3579 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中盘积极成长混合A |
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汇添富中盘积极成长混合C(008066) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.43亿 | 84.88% |
| (其中) 股票 | 17.43亿 | 84.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,143.55万 | 0.56% |
| (其中) 债券 | 1,143.55万 | 0.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.75亿 | 13.39% |
| 4 | 其他资产 | 2,396.23万 | 1.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.75亿 | 52.38% |
| 采矿业 | 1.29亿 | 6.26% |
| 金融业 | 3,664.87万 | 1.78% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.46%) |
|---|---|---|
| 35 医疗保健 | 2.02亿 | 9.83% |
| 15 原材料 | 1.13亿 | 5.52% |
| 25 可选消费 | 8,120.99万 | 3.96% |
| 45 信息技术 | 6,336.71万 | 3.09% |
| 40 金融 | 4,253.16万 | 2.07% |
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