汇添富中盘积极成长混合C (008066.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑磊基金类型混合型成立日期2020-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7840元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率9.71% (2698 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中盘积极成长混合(008065) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中盘积极成长混合C(008066) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-06-11 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2026-06-10 | 1.7885元 | 1.7885元 |
| 2026-06-09 | 1.8401元 | 1.8401元 |
| 2026-06-08 | 1.7603元 | 1.7603元 |
| 2026-06-05 | 1.8246元 | 1.8246元 |
| 2026-06-04 | 1.8997元 | 1.8997元 |
| 2026-06-03 | 1.8846元 | 1.8846元 |
| 2026-06-02 | 1.8584元 | 1.8584元 |
| 2026-06-01 | 1.8126元 | 1.8126元 |
| 2026-05-29 | 1.8754元 | 1.8754元 |
| 2026-05-28 | 1.9202元 | 1.9202元 |
| 2026-05-27 | 1.8917元 | 1.8917元 |
| 2026-05-26 | 1.9005元 | 1.9005元 |
| 2026-05-25 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2026-05-22 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2026-05-21 | 1.7659元 | 1.7659元 |
| 2026-05-20 | 1.8225元 | 1.8225元 |
| 2026-05-19 | 1.7821元 | 1.7821元 |
| 2026-05-18 | 1.7615元 | 1.7615元 |
| 2026-05-15 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2026-05-14 | 1.7915元 | 1.7915元 |
| 2026-05-13 | 1.8275元 | 1.8275元 |
| 2026-05-12 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2026-05-11 | 1.7847元 | 1.7847元 |
| 2026-05-08 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2026-05-07 | 1.7649元 | 1.7649元 |
| 2026-05-06 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2026-04-30 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2026-04-29 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-04-28 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2026-04-27 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2026-04-24 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2026-04-23 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2026-04-22 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2026-04-21 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2026-04-20 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-04-17 | 1.6641元 | 1.6641元 |
| 2026-04-16 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2026-04-15 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2026-04-14 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-04-13 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-04-10 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-04-09 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-04-08 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-04-07 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-04-03 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-04-02 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-04-01 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-03-31 | 1.4531元 | 1.4531元 |