汇添富中盘积极成长混合C (008066.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑磊基金类型混合型成立日期2020-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6793元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率8.85% (3046 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中盘积极成长混合A |
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汇添富中盘积极成长混合C(008066) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2026-04-22 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2026-04-21 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2026-04-20 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-04-17 | 1.6641元 | 1.6641元 |
| 2026-04-16 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2026-04-15 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2026-04-14 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-04-13 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-04-10 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-04-09 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-04-08 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-04-07 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-04-03 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-04-02 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-04-01 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-03-31 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-03-30 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-03-27 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-03-26 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-03-25 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-03-24 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-03-23 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-03-20 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-03-19 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-03-18 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-03-17 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-03-16 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-03-13 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-03-12 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-03-11 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-03-10 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-03-09 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-03-06 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-03-05 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-03-04 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-03-03 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-03-02 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2026-02-27 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2026-02-26 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-02-25 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-02-24 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-02-13 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-02-12 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-02-11 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-02-10 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-02-09 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2026-02-06 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-02-05 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-02-04 | 1.5538元 | 1.5538元 |