汇添富中盘积极成长混合C (008066.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑磊基金类型混合型成立日期2020-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9319元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率10.97% (2419 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中盘积极成长混合(008065) |
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汇添富中盘积极成长混合C(008066) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9319元 | 1.9319元 |
| 2026-07-09 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2026-07-08 | 1.9276元 | 1.9276元 |
| 2026-07-07 | 1.9409元 | 1.9409元 |
| 2026-07-06 | 1.9756元 | 1.9756元 |
| 2026-07-03 | 1.9794元 | 1.9794元 |
| 2026-07-02 | 1.9584元 | 1.9584元 |
| 2026-07-01 | 2.0736元 | 2.0736元 |
| 2026-06-30 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2026-06-29 | 2.0614元 | 2.0614元 |
| 2026-06-26 | 2.0268元 | 2.0268元 |
| 2026-06-25 | 2.0776元 | 2.0776元 |
| 2026-06-24 | 2.0562元 | 2.0562元 |
| 2026-06-23 | 1.9994元 | 1.9994元 |
| 2026-06-22 | 2.0745元 | 2.0745元 |
| 2026-06-18 | 2.0491元 | 2.0491元 |
| 2026-06-17 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2026-06-16 | 1.9508元 | 1.9508元 |
| 2026-06-15 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2026-06-12 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-06-11 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2026-06-10 | 1.7885元 | 1.7885元 |
| 2026-06-09 | 1.8401元 | 1.8401元 |
| 2026-06-08 | 1.7603元 | 1.7603元 |
| 2026-06-05 | 1.8246元 | 1.8246元 |
| 2026-06-04 | 1.8997元 | 1.8997元 |
| 2026-06-03 | 1.8846元 | 1.8846元 |
| 2026-06-02 | 1.8584元 | 1.8584元 |
| 2026-06-01 | 1.8126元 | 1.8126元 |
| 2026-05-29 | 1.8754元 | 1.8754元 |
| 2026-05-28 | 1.9202元 | 1.9202元 |
| 2026-05-27 | 1.8917元 | 1.8917元 |
| 2026-05-26 | 1.9005元 | 1.9005元 |
| 2026-05-25 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2026-05-22 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2026-05-21 | 1.7659元 | 1.7659元 |
| 2026-05-20 | 1.8225元 | 1.8225元 |
| 2026-05-19 | 1.7821元 | 1.7821元 |
| 2026-05-18 | 1.7615元 | 1.7615元 |
| 2026-05-15 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2026-05-14 | 1.7915元 | 1.7915元 |
| 2026-05-13 | 1.8275元 | 1.8275元 |
| 2026-05-12 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2026-05-11 | 1.7847元 | 1.7847元 |
| 2026-05-08 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2026-05-07 | 1.7649元 | 1.7649元 |
| 2026-05-06 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2026-04-30 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2026-04-29 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-04-28 | 1.6482元 | 1.6482元 |