鹏华鑫享稳健混合A (008058.jj 已退市) 鹏华基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2026-02-02 | 基金类型混合型成立日期2020-04-10退市时间2026-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1929元 (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (5404 / 9138) |
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鹏华鑫享稳健混合A(008058) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.1929元 | 1.2594元 |
| 2026-01-30 | 1.1926元 | 1.2591元 |
| 2026-01-29 | 1.1925元 | 1.2590元 |
| 2026-01-28 | 1.1924元 | 1.2589元 |
| 2026-01-27 | 1.1918元 | 1.2583元 |
| 2026-01-26 | 1.1910元 | 1.2575元 |
| 2026-01-23 | 1.1931元 | 1.2596元 |
| 2026-01-22 | 1.1930元 | 1.2595元 |
| 2026-01-21 | 1.1933元 | 1.2598元 |
| 2026-01-20 | 1.1909元 | 1.2574元 |
| 2026-01-19 | 1.1928元 | 1.2593元 |
| 2026-01-16 | 1.1920元 | 1.2585元 |
| 2026-01-15 | 1.1888元 | 1.2553元 |
| 2026-01-14 | 1.1856元 | 1.2521元 |
| 2026-01-13 | 1.1851元 | 1.2516元 |
| 2026-01-12 | 1.1905元 | 1.2570元 |
| 2026-01-09 | 1.1882元 | 1.2547元 |
| 2026-01-08 | 1.1839元 | 1.2504元 |
| 2026-01-07 | 1.1846元 | 1.2511元 |
| 2026-01-06 | 1.1819元 | 1.2484元 |
| 2026-01-05 | 1.1771元 | 1.2436元 |
| 2025-12-31 | 1.1684元 | 1.2349元 |
| 2025-12-30 | 1.1699元 | 1.2364元 |
| 2025-12-29 | 1.1684元 | 1.2349元 |
| 2025-12-26 | 1.1679元 | 1.2344元 |
| 2025-12-25 | 1.1684元 | 1.2349元 |
| 2025-12-24 | 1.1678元 | 1.2343元 |
| 2025-12-23 | 1.1647元 | 1.2312元 |
| 2025-12-22 | 1.1635元 | 1.2300元 |
| 2025-12-19 | 1.1581元 | 1.2246元 |
| 2025-12-18 | 1.1573元 | 1.2238元 |
| 2025-12-17 | 1.1601元 | 1.2266元 |
| 2025-12-16 | 1.1560元 | 1.2225元 |
| 2025-12-15 | 1.1601元 | 1.2266元 |
| 2025-12-12 | 1.1633元 | 1.2298元 |
| 2025-12-11 | 1.1573元 | 1.2238元 |
| 2025-12-10 | 1.1597元 | 1.2262元 |
| 2025-12-09 | 1.1588元 | 1.2253元 |
| 2025-12-08 | 1.1612元 | 1.2277元 |
| 2025-12-05 | 1.1569元 | 1.2234元 |
| 2025-12-04 | 1.1531元 | 1.2196元 |
| 2025-12-03 | 1.1509元 | 1.2174元 |
| 2025-12-02 | 1.1516元 | 1.2181元 |
| 2025-12-01 | 1.1544元 | 1.2209元 |
| 2025-11-28 | 1.1524元 | 1.2189元 |
| 2025-11-27 | 1.1498元 | 1.2163元 |
| 2025-11-26 | 1.1484元 | 1.2149元 |
| 2025-11-25 | 1.1475元 | 1.2140元 |
| 2025-11-24 | 1.1445元 | 1.2110元 |
| 2025-11-21 | 1.1420元 | 1.2085元 |