鹏华鑫享稳健混合A (008058.jj 已退市) 鹏华基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2026-02-02 | 基金类型混合型成立日期2020-04-10退市时间2026-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1929元 (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (5404 / 9138) |
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鹏华鑫享稳健混合A(008058) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 14.82万元 | 0.60% | 2.47万元 | 0.10% |
| 2025-03-05 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 31.44万元 | 0.60% | 5.24万元 | 0.10% |
| 2024-10-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |