鹏华鑫享稳健混合A (008058.jj 已退市) 鹏华基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2026-02-02 | 基金类型混合型成立日期2020-04-10退市时间2026-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1929元 (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (5404 / 9138) |
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鹏华鑫享稳健混合A(008058) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 268.12万 | 224.77万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 785.65万 | 672.42万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 992.09万 | 838.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1,177.60万 | 1,062.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 1,226.46万 | 1,104.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1,293.18万 | 1,182.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 1,476.10万 | 1,339.84万元 | -- |