鹏华鑫享稳健混合A (008058.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-04-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1679元 (2025-12-26) 基金经理李韵怡管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率54.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% (5005 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华鑫享稳健混合C类 、鹏华鑫享稳健混合E |
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鹏华鑫享稳健混合A(008058) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.18元 | 992.09万 | 838.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1,177.60万 | 1,062.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 1,226.46万 | 1,104.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1,293.18万 | 1,182.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 1,476.10万 | 1,339.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1,446.41万 | 1,353.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,316.72万 | 1,225.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 2,745.48万 | 2,548.25万元 | -- |