同泰慧择混合C (008051.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理马毅麦健沛基金类型混合型成立日期2019-11-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4583元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-11.40% (9041 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰慧择混合(008050) |
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同泰慧择混合C(008051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.4583元 | 0.4583元 |
| 2026-04-29 | 0.4556元 | 0.4556元 |
| 2026-04-28 | 0.4547元 | 0.4547元 |
| 2026-04-27 | 0.4621元 | 0.4621元 |
| 2026-04-24 | 0.4613元 | 0.4613元 |
| 2026-04-23 | 0.4678元 | 0.4678元 |
| 2026-04-22 | 0.4750元 | 0.4750元 |
| 2026-04-21 | 0.4677元 | 0.4677元 |
| 2026-04-20 | 0.4742元 | 0.4742元 |
| 2026-04-17 | 0.4783元 | 0.4783元 |
| 2026-04-16 | 0.4857元 | 0.4857元 |
| 2026-04-15 | 0.4868元 | 0.4868元 |
| 2026-04-14 | 0.4773元 | 0.4773元 |
| 2026-04-13 | 0.4729元 | 0.4729元 |
| 2026-04-10 | 0.4744元 | 0.4744元 |
| 2026-04-09 | 0.4778元 | 0.4778元 |
| 2026-04-08 | 0.4915元 | 0.4915元 |
| 2026-04-07 | 0.4868元 | 0.4868元 |
| 2026-04-03 | 0.4904元 | 0.4904元 |
| 2026-04-02 | 0.4991元 | 0.4991元 |
| 2026-04-01 | 0.5063元 | 0.5063元 |
| 2026-03-31 | 0.4910元 | 0.4910元 |
| 2026-03-30 | 0.4997元 | 0.4997元 |
| 2026-03-27 | 0.5000元 | 0.5000元 |
| 2026-03-26 | 0.4963元 | 0.4963元 |
| 2026-03-25 | 0.5059元 | 0.5059元 |
| 2026-03-24 | 0.4974元 | 0.4974元 |
| 2026-03-23 | 0.4886元 | 0.4886元 |
| 2026-03-20 | 0.5109元 | 0.5109元 |
| 2026-03-19 | 0.5301元 | 0.5301元 |
| 2026-03-18 | 0.5314元 | 0.5314元 |
| 2026-03-17 | 0.5140元 | 0.5140元 |
| 2026-03-16 | 0.5241元 | 0.5241元 |
| 2026-03-13 | 0.5219元 | 0.5219元 |
| 2026-03-12 | 0.5387元 | 0.5387元 |
| 2026-03-11 | 0.5417元 | 0.5417元 |
| 2026-03-10 | 0.5445元 | 0.5445元 |
| 2026-03-09 | 0.5395元 | 0.5395元 |
| 2026-03-06 | 0.5170元 | 0.5170元 |
| 2026-03-05 | 0.5094元 | 0.5094元 |
| 2026-03-04 | 0.5048元 | 0.5048元 |
| 2026-03-03 | 0.5102元 | 0.5102元 |
| 2026-03-02 | 0.5362元 | 0.5362元 |
| 2026-02-27 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2026-02-26 | 0.5446元 | 0.5446元 |
| 2026-02-25 | 0.5405元 | 0.5405元 |
| 2026-02-24 | 0.5446元 | 0.5446元 |
| 2026-02-13 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2026-02-12 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2026-02-11 | 0.5948元 | 0.5948元 |