同泰慧择混合C (008051.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理马毅麦健沛基金类型混合型成立日期2019-11-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4583元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-11.40% (9041 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰慧择混合(008050) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
同泰慧择混合C(008051) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1,202.00 | 6,790.22元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,008.00 | 1.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 92.39% | 7.61% | 1,038.00 | 1.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 94.36% | 5.64% | 1,183.00 | 1.21万元 | -- |