同泰慧择混合C (008051.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理马毅麦健沛基金类型混合型成立日期2019-11-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4412元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-11.76% (9011 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰慧择混合(008050) |
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同泰慧择混合C(008051) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.4412元 | 0.4412元 |
| 2026-06-04 | 0.4494元 | 0.4494元 |
| 2026-06-03 | 0.4415元 | 0.4415元 |
| 2026-06-02 | 0.4305元 | 0.4305元 |
| 2026-06-01 | 0.4214元 | 0.4214元 |
| 2026-05-29 | 0.4378元 | 0.4378元 |
| 2026-05-28 | 0.4641元 | 0.4641元 |
| 2026-05-27 | 0.4619元 | 0.4619元 |
| 2026-05-26 | 0.4820元 | 0.4820元 |
| 2026-05-25 | 0.4942元 | 0.4942元 |
| 2026-05-22 | 0.4855元 | 0.4855元 |
| 2026-05-21 | 0.4768元 | 0.4768元 |
| 2026-05-20 | 0.5004元 | 0.5004元 |
| 2026-05-19 | 0.4887元 | 0.4887元 |
| 2026-05-18 | 0.4705元 | 0.4705元 |
| 2026-05-15 | 0.4619元 | 0.4619元 |
| 2026-05-14 | 0.4626元 | 0.4626元 |
| 2026-05-13 | 0.4737元 | 0.4737元 |
| 2026-05-12 | 0.4595元 | 0.4595元 |
| 2026-05-11 | 0.4656元 | 0.4656元 |
| 2026-05-08 | 0.4491元 | 0.4491元 |
| 2026-05-07 | 0.4621元 | 0.4621元 |
| 2026-05-06 | 0.4495元 | 0.4495元 |
| 2026-04-30 | 0.4583元 | 0.4583元 |
| 2026-04-29 | 0.4556元 | 0.4556元 |
| 2026-04-28 | 0.4547元 | 0.4547元 |
| 2026-04-27 | 0.4621元 | 0.4621元 |
| 2026-04-24 | 0.4613元 | 0.4613元 |
| 2026-04-23 | 0.4678元 | 0.4678元 |
| 2026-04-22 | 0.4750元 | 0.4750元 |
| 2026-04-21 | 0.4677元 | 0.4677元 |
| 2026-04-20 | 0.4742元 | 0.4742元 |
| 2026-04-17 | 0.4783元 | 0.4783元 |
| 2026-04-16 | 0.4857元 | 0.4857元 |
| 2026-04-15 | 0.4868元 | 0.4868元 |
| 2026-04-14 | 0.4773元 | 0.4773元 |
| 2026-04-13 | 0.4729元 | 0.4729元 |
| 2026-04-10 | 0.4744元 | 0.4744元 |
| 2026-04-09 | 0.4778元 | 0.4778元 |
| 2026-04-08 | 0.4915元 | 0.4915元 |
| 2026-04-07 | 0.4868元 | 0.4868元 |
| 2026-04-03 | 0.4904元 | 0.4904元 |
| 2026-04-02 | 0.4991元 | 0.4991元 |
| 2026-04-01 | 0.5063元 | 0.5063元 |
| 2026-03-31 | 0.4910元 | 0.4910元 |
| 2026-03-30 | 0.4997元 | 0.4997元 |
| 2026-03-27 | 0.5000元 | 0.5000元 |
| 2026-03-26 | 0.4963元 | 0.4963元 |
| 2026-03-25 | 0.5059元 | 0.5059元 |
| 2026-03-24 | 0.4974元 | 0.4974元 |