同泰慧择混合C (008051.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理马毅麦健沛基金类型混合型成立日期2019-11-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.3431元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-14.84% (9053 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰慧择混合(008050) |
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同泰慧择混合C(008051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.3431元 | 0.3431元 |
| 2026-07-16 | 0.3744元 | 0.3744元 |
| 2026-07-15 | 0.3902元 | 0.3902元 |
| 2026-07-14 | 0.4081元 | 0.4081元 |
| 2026-07-13 | 0.3939元 | 0.3939元 |
| 2026-07-10 | 0.4113元 | 0.4113元 |
| 2026-07-09 | 0.4339元 | 0.4339元 |
| 2026-07-08 | 0.4046元 | 0.4046元 |
| 2026-07-07 | 0.4089元 | 0.4089元 |
| 2026-07-06 | 0.4080元 | 0.4080元 |
| 2026-07-03 | 0.4226元 | 0.4226元 |
| 2026-07-02 | 0.4418元 | 0.4418元 |
| 2026-07-01 | 0.4741元 | 0.4741元 |
| 2026-06-30 | 0.4672元 | 0.4672元 |
| 2026-06-29 | 0.4615元 | 0.4615元 |
| 2026-06-26 | 0.4593元 | 0.4593元 |
| 2026-06-25 | 0.4649元 | 0.4649元 |
| 2026-06-24 | 0.4559元 | 0.4559元 |
| 2026-06-23 | 0.4491元 | 0.4491元 |
| 2026-06-22 | 0.4574元 | 0.4574元 |
| 2026-06-18 | 0.4545元 | 0.4545元 |
| 2026-06-17 | 0.4413元 | 0.4413元 |
| 2026-06-16 | 0.4398元 | 0.4398元 |
| 2026-06-15 | 0.4403元 | 0.4403元 |
| 2026-06-12 | 0.4194元 | 0.4194元 |
| 2026-06-11 | 0.4319元 | 0.4319元 |
| 2026-06-10 | 0.4302元 | 0.4302元 |
| 2026-06-09 | 0.4442元 | 0.4442元 |
| 2026-06-08 | 0.4356元 | 0.4356元 |
| 2026-06-05 | 0.4412元 | 0.4412元 |
| 2026-06-04 | 0.4494元 | 0.4494元 |
| 2026-06-03 | 0.4415元 | 0.4415元 |
| 2026-06-02 | 0.4305元 | 0.4305元 |
| 2026-06-01 | 0.4214元 | 0.4214元 |
| 2026-05-29 | 0.4378元 | 0.4378元 |
| 2026-05-28 | 0.4641元 | 0.4641元 |
| 2026-05-27 | 0.4619元 | 0.4619元 |
| 2026-05-26 | 0.4820元 | 0.4820元 |
| 2026-05-25 | 0.4942元 | 0.4942元 |
| 2026-05-22 | 0.4855元 | 0.4855元 |
| 2026-05-21 | 0.4768元 | 0.4768元 |
| 2026-05-20 | 0.5004元 | 0.5004元 |
| 2026-05-19 | 0.4887元 | 0.4887元 |
| 2026-05-18 | 0.4705元 | 0.4705元 |
| 2026-05-15 | 0.4619元 | 0.4619元 |
| 2026-05-14 | 0.4626元 | 0.4626元 |
| 2026-05-13 | 0.4737元 | 0.4737元 |
| 2026-05-12 | 0.4595元 | 0.4595元 |
| 2026-05-11 | 0.4656元 | 0.4656元 |
| 2026-05-08 | 0.4491元 | 0.4491元 |