国联睿嘉39个月定开债券C
(008047.jj ) 国联基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2019-11-26总资产规模1.67万元 (2025-09-30) 基金净值1.0493元 (2026-01-16) 基金经理霍顺朝管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3794 / 7182)
相关基金: 主从基金: 国联睿嘉39个月定开债券A
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国联睿嘉39个月定开债券C(008047) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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国联睿嘉39个月定开债券C.(008047) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国联睿嘉39个月定开债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.04元1.67万1.60万元--
2025-06-301.04元1.67万1.60万元--
2025-03-311.03元1.66万1.60万元--
2024-12-311.03元1.65万1.60万元--
2024-09-301.03元1.65万1.60万元--
2024-06-301.02元1.64万1.60万元--
2024-03-31--1.63万1.60万元--

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