国联睿嘉39个月定开债券C (008047.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-11-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0492元 (2026-01-14) 基金经理霍顺朝管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3754 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联睿嘉39个月定开债券A |
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国联睿嘉39个月定开债券C(008047) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09% |
| 2025 | 0.16% | 0.19% | 0.33% | 0.36% | 0.20% | 0.21% | 0.21% | 0.20% | 0.22% | 0.21% | 0.19% | 0.33% | 2.86% |
| 2024 | 0.20% | 0.19% | 0.25% | 0.41% | 0.21% | 0.19% | 0.21% | 0.20% | 0.19% | 0.20% | 0.19% | 0.32% | 2.81% |
| 2023 | 0.15% | 0.23% | 0.17% | 0.17% | 0.22% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.18% | 0.18% | 0.19% | 0.30% | 2.43% |
| 2022 | 0.22% | 0.22% | 0.23% | 0.30% | 0.24% | 0.29% | 0.26% | 0.25% | 0.29% | 0.23% | 0.22% | 0.34% | 3.10% |
| 2021 | 0.24% | 0.21% | 0.23% | 0.29% | 0.23% | 0.27% | 0.24% | 0.23% | 0.27% | 0.22% | 0.23% | 0.33% | 2.99% |
| 2020 | 0.18% | 0.28% | 0.25% | 0.31% | 0.27% | 0.26% | 0.26% | 0.23% | 0.27% | 0.23% | 0.21% | 0.35% | 3.11% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23% | -- |