国联睿嘉39个月定开债券C (008047.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理霍顺朝基金类型债券型成立日期2019-11-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0483元 (2026-07-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3790 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联睿嘉39个月定开债券(008046) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联睿嘉39个月定开债券C(008047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.0483元 | 1.1893元 |
| 2026-07-29 | 1.0483元 | 1.1893元 |
| 2026-07-28 | 1.0483元 | 1.1893元 |
| 2026-07-27 | 1.0482元 | 1.1892元 |
| 2026-07-24 | 1.0481元 | 1.1891元 |
| 2026-07-23 | 1.0481元 | 1.1891元 |
| 2026-07-22 | 1.0481元 | 1.1891元 |
| 2026-07-21 | 1.0480元 | 1.1890元 |
| 2026-07-20 | 1.0480元 | 1.1890元 |
| 2026-07-17 | 1.0479元 | 1.1889元 |
| 2026-07-16 | 1.0479元 | 1.1889元 |
| 2026-07-15 | 1.0479元 | 1.1889元 |
| 2026-07-14 | 1.0478元 | 1.1888元 |
| 2026-07-13 | 1.0478元 | 1.1888元 |
| 2026-07-10 | 1.0477元 | 1.1887元 |
| 2026-07-09 | 1.0477元 | 1.1887元 |
| 2026-07-08 | 1.0476元 | 1.1886元 |
| 2026-07-07 | 1.0476元 | 1.1886元 |
| 2026-07-06 | 1.0476元 | 1.1886元 |
| 2026-07-03 | 1.0475元 | 1.1885元 |
| 2026-07-02 | 1.0474元 | 1.1884元 |
| 2026-07-01 | 1.0474元 | 1.1884元 |
| 2026-06-30 | 1.0474元 | 1.1884元 |
| 2026-06-29 | 1.0473元 | 1.1883元 |
| 2026-06-26 | 1.0472元 | 1.1882元 |
| 2026-06-25 | 1.0472元 | 1.1882元 |
| 2026-06-24 | 1.0471元 | 1.1881元 |
| 2026-06-23 | 1.0471元 | 1.1881元 |
| 2026-06-22 | 1.0471元 | 1.1881元 |
| 2026-06-18 | 1.0469元 | 1.1879元 |
| 2026-06-17 | 1.0469元 | 1.1879元 |
| 2026-06-16 | 1.0469元 | 1.1879元 |
| 2026-06-15 | 1.0468元 | 1.1878元 |
| 2026-06-12 | 1.0468元 | 1.1878元 |
| 2026-06-11 | 1.0467元 | 1.1877元 |
| 2026-06-10 | 1.0467元 | 1.1877元 |
| 2026-06-09 | 1.0467元 | 1.1877元 |
| 2026-06-08 | 1.0467元 | 1.1877元 |
| 2026-06-05 | 1.0466元 | 1.1876元 |
| 2026-06-04 | 1.0466元 | 1.1876元 |
| 2026-06-03 | 1.0466元 | 1.1876元 |
| 2026-06-02 | 1.0466元 | 1.1876元 |
| 2026-06-01 | 1.0466元 | 1.1876元 |
| 2026-05-29 | 1.0465元 | 1.1875元 |
| 2026-05-28 | 1.0465元 | 1.1875元 |
| 2026-05-27 | 1.0465元 | 1.1875元 |
| 2026-05-26 | 1.0465元 | 1.1875元 |
| 2026-05-25 | 1.0465元 | 1.1875元 |
| 2026-05-22 | 1.0464元 | 1.1874元 |
| 2026-05-21 | 1.0463元 | 1.1873元 |