国联睿嘉39个月定开债券C (008047.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理霍顺朝基金类型债券型成立日期2019-11-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0483元 (2026-07-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3819 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联睿嘉39个月定开债券(008046) |
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国联睿嘉39个月定开债券C(008047) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |