国联睿嘉39个月定开债券C (008047.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理霍顺朝基金类型债券型成立日期2019-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0477元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3840 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联睿嘉39个月定开债券(008046) |
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国联睿嘉39个月定开债券C(008047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0477元 | 1.1887元 |
| 2026-07-09 | 1.0477元 | 1.1887元 |
| 2026-07-08 | 1.0476元 | 1.1886元 |
| 2026-07-07 | 1.0476元 | 1.1886元 |
| 2026-07-06 | 1.0476元 | 1.1886元 |
| 2026-07-03 | 1.0475元 | 1.1885元 |
| 2026-07-02 | 1.0474元 | 1.1884元 |
| 2026-07-01 | 1.0474元 | 1.1884元 |
| 2026-06-30 | 1.0474元 | 1.1884元 |
| 2026-06-29 | 1.0473元 | 1.1883元 |
| 2026-06-26 | 1.0472元 | 1.1882元 |
| 2026-06-25 | 1.0472元 | 1.1882元 |
| 2026-06-24 | 1.0471元 | 1.1881元 |
| 2026-06-23 | 1.0471元 | 1.1881元 |
| 2026-06-22 | 1.0471元 | 1.1881元 |
| 2026-06-18 | 1.0469元 | 1.1879元 |
| 2026-06-17 | 1.0469元 | 1.1879元 |
| 2026-06-16 | 1.0469元 | 1.1879元 |
| 2026-06-15 | 1.0468元 | 1.1878元 |
| 2026-06-12 | 1.0468元 | 1.1878元 |
| 2026-06-11 | 1.0467元 | 1.1877元 |
| 2026-06-10 | 1.0467元 | 1.1877元 |
| 2026-06-09 | 1.0467元 | 1.1877元 |
| 2026-06-08 | 1.0467元 | 1.1877元 |
| 2026-06-05 | 1.0466元 | 1.1876元 |
| 2026-06-04 | 1.0466元 | 1.1876元 |
| 2026-06-03 | 1.0466元 | 1.1876元 |
| 2026-06-02 | 1.0466元 | 1.1876元 |
| 2026-06-01 | 1.0466元 | 1.1876元 |
| 2026-05-29 | 1.0465元 | 1.1875元 |
| 2026-05-28 | 1.0465元 | 1.1875元 |
| 2026-05-27 | 1.0465元 | 1.1875元 |
| 2026-05-26 | 1.0465元 | 1.1875元 |
| 2026-05-25 | 1.0465元 | 1.1875元 |
| 2026-05-22 | 1.0464元 | 1.1874元 |
| 2026-05-21 | 1.0463元 | 1.1873元 |
| 2026-05-20 | 1.0593元 | 1.1873元 |
| 2026-05-19 | 1.0593元 | 1.1873元 |
| 2026-05-18 | 1.0593元 | 1.1873元 |
| 2026-05-15 | 1.0592元 | 1.1872元 |
| 2026-05-14 | 1.0591元 | 1.1871元 |
| 2026-05-13 | 1.0591元 | 1.1871元 |
| 2026-05-12 | 1.0591元 | 1.1871元 |
| 2026-05-11 | 1.0590元 | 1.1870元 |
| 2026-05-08 | 1.0589元 | 1.1869元 |
| 2026-05-07 | 1.0589元 | 1.1869元 |
| 2026-05-06 | 1.0589元 | 1.1869元 |
| 2026-04-30 | 1.0586元 | 1.1866元 |
| 2026-04-29 | 1.0586元 | 1.1866元 |
| 2026-04-28 | 1.0585元 | 1.1865元 |