国联睿嘉39个月定开债券C (008047.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-11-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0523元 (2026-03-02) 基金经理霍顺朝管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3866 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联睿嘉39个月定开债券A |
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国联睿嘉39个月定开债券C(008047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.0523元 | 1.1803元 |
| 2026-02-27 | 1.0521元 | 1.1801元 |
| 2026-02-26 | 1.0521元 | 1.1801元 |
| 2026-02-25 | 1.0520元 | 1.1800元 |
| 2026-02-24 | 1.0519元 | 1.1799元 |
| 2026-02-13 | 1.0512元 | 1.1792元 |
| 2026-02-12 | 1.0511元 | 1.1791元 |
| 2026-02-11 | 1.0511元 | 1.1791元 |
| 2026-02-10 | 1.0510元 | 1.1790元 |
| 2026-02-09 | 1.0509元 | 1.1789元 |
| 2026-02-06 | 1.0507元 | 1.1787元 |
| 2026-02-05 | 1.0507元 | 1.1787元 |
| 2026-02-04 | 1.0506元 | 1.1786元 |
| 2026-02-03 | 1.0505元 | 1.1785元 |
| 2026-02-02 | 1.0505元 | 1.1785元 |
| 2026-01-30 | 1.0503元 | 1.1783元 |
| 2026-01-29 | 1.0502元 | 1.1782元 |
| 2026-01-28 | 1.0501元 | 1.1781元 |
| 2026-01-27 | 1.0501元 | 1.1781元 |
| 2026-01-26 | 1.0500元 | 1.1780元 |
| 2026-01-23 | 1.0498元 | 1.1778元 |
| 2026-01-22 | 1.0497元 | 1.1777元 |
| 2026-01-21 | 1.0497元 | 1.1777元 |
| 2026-01-20 | 1.0496元 | 1.1776元 |
| 2026-01-19 | 1.0495元 | 1.1775元 |
| 2026-01-16 | 1.0493元 | 1.1773元 |
| 2026-01-15 | 1.0493元 | 1.1773元 |
| 2026-01-14 | 1.0492元 | 1.1772元 |
| 2026-01-13 | 1.0491元 | 1.1771元 |
| 2026-01-12 | 1.0491元 | 1.1771元 |
| 2026-01-09 | 1.0489元 | 1.1769元 |
| 2026-01-08 | 1.0488元 | 1.1768元 |
| 2026-01-07 | 1.0487元 | 1.1767元 |
| 2026-01-06 | 1.0487元 | 1.1767元 |
| 2026-01-05 | 1.0486元 | 1.1766元 |
| 2025-12-31 | 1.0483元 | 1.1763元 |
| 2025-12-30 | 1.0482元 | 1.1762元 |
| 2025-12-29 | 1.0481元 | 1.1761元 |
| 2025-12-26 | 1.0479元 | 1.1759元 |
| 2025-12-25 | 1.0479元 | 1.1759元 |
| 2025-12-24 | 1.0478元 | 1.1758元 |
| 2025-12-23 | 1.0477元 | 1.1757元 |
| 2025-12-22 | 1.0477元 | 1.1757元 |
| 2025-12-19 | 1.0475元 | 1.1755元 |
| 2025-12-18 | 1.0472元 | 1.1752元 |
| 2025-12-17 | 1.0471元 | 1.1751元 |
| 2025-12-16 | 1.0510元 | 1.1750元 |
| 2025-12-15 | 1.0509元 | 1.1749元 |
| 2025-12-12 | 1.0500元 | 1.1740元 |
| 2025-12-11 | 1.0497元 | 1.1737元 |