鹏华0-5年利率发起式债券A (008040.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0677元 (2025-12-19) 基金经理叶朝明张羊城管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2193 / 7134) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华0-5年利率发起式债券C |
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鹏华0-5年利率发起式债券A(008040) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 121.73亿 | 113.68亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 127.04亿 | 117.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 97.53亿 | 90.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 105.62亿 | 96.64亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 91.21亿 | 84.49亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 79.46亿 | 73.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 38.48亿 | 35.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 71.24亿 | 66.71亿元 | -- |