鹏华0-5年利率发起式债券A (008040.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理叶朝明张羊城基金类型债券型成立日期2019-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0750元 (2026-05-20) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2451 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华0-5年利率发起式债券C |
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鹏华0-5年利率发起式债券A(008040) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2,520.83万元 | 0.20% | 630.21万元 | 0.05% |
| 2025-11-07 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1,087.81万元 | 0.20% | 271.95万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,329.73万元 | 0.20% | 332.43万元 | 0.05% |
| 2024-11-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 488.96万元 | 0.20% | 122.24万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |