鹏华0-5年利率发起式债券A (008040.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0667元 (2025-12-17) 基金经理叶朝明张羊城管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (2189 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华0-5年利率发起式债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华0-5年利率发起式债券A(008040) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 2025-11-21 | 0.0075 元 | 113.68亿 | 8,525.98万元 | 0.70% | 3.08% |
| 2025-08-22 | 2025-08-22 | 0.0079 元 | 117.49亿 | 9,281.40万元 | 0.73% | |
| 2025-05-23 | 2025-05-23 | 0.0088 元 | 90.28亿 | 7,944.27万元 | 0.81% | |
| 2025-02-21 | 2025-02-21 | 0.0092 元 | 96.64亿 | 8,890.73万元 | 0.84% | |
| 2024-11-19 | 2024-11-19 | 0.0163 元 | 84.49亿 | 1.38亿元 | 1.50% | 3.94% |
| 2024-09-20 | 2024-09-20 | 0.0091 元 | 73.35亿 | 6,674.88万元 | 0.83% | |
| 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0.0088 元 | 35.62亿 | 3,134.83万元 | 0.81% | |
| 2024-03-08 | 2024-03-08 | 0.0086 元 | 66.71亿 | 5,736.76万元 | 0.79% | |
| 2023-12-04 | 2023-12-04 | 0.0067 元 | 10.78亿 | 722.10万元 | 0.63% | 2.48% |
| 2023-08-24 | 2023-08-24 | 0.0073 元 | 7.03亿 | 513.20万元 | 0.68% | |
| 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0.0066 元 | 8.64亿 | 570.00万元 | 0.62% | |
| 2023-03-17 | 2023-03-17 | 0.0059 元 | 8.64亿 | 509.55万元 | 0.56% | |
| 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0.0057 元 | 4.15亿 | 236.38万元 | 0.54% | 0.54% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |