鹏华0-5年利率发起式债券A (008040.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0667元 (2025-12-17) 基金经理叶朝明张羊城管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (2189 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华0-5年利率发起式债券C |
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鹏华0-5年利率发起式债券A(008040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0667元 | 1.2133元 |
| 2025-12-16 | 1.0663元 | 1.2129元 |
| 2025-12-15 | 1.0662元 | 1.2128元 |
| 2025-12-12 | 1.0662元 | 1.2128元 |
| 2025-12-11 | 1.0666元 | 1.2132元 |
| 2025-12-10 | 1.0663元 | 1.2129元 |
| 2025-12-09 | 1.0661元 | 1.2127元 |
| 2025-12-08 | 1.0659元 | 1.2125元 |
| 2025-12-05 | 1.0658元 | 1.2124元 |
| 2025-12-04 | 1.0655元 | 1.2121元 |
| 2025-12-03 | 1.0661元 | 1.2127元 |
| 2025-12-02 | 1.0664元 | 1.2130元 |
| 2025-12-01 | 1.0666元 | 1.2132元 |
| 2025-11-28 | 1.0664元 | 1.2130元 |
| 2025-11-27 | 1.0660元 | 1.2126元 |
| 2025-11-26 | 1.0663元 | 1.2129元 |
| 2025-11-25 | 1.0668元 | 1.2134元 |
| 2025-11-24 | 1.0671元 | 1.2137元 |
| 2025-11-21 | 1.0670元 | 1.2136元 |
| 2025-11-20 | 1.0745元 | 1.2136元 |
| 2025-11-19 | 1.0745元 | 1.2136元 |
| 2025-11-18 | 1.0746元 | 1.2137元 |
| 2025-11-17 | 1.0746元 | 1.2137元 |
| 2025-11-14 | 1.0743元 | 1.2134元 |
| 2025-11-13 | 1.0742元 | 1.2133元 |
| 2025-11-12 | 1.0742元 | 1.2133元 |
| 2025-11-11 | 1.0739元 | 1.2130元 |
| 2025-11-10 | 1.0737元 | 1.2128元 |
| 2025-11-07 | 1.0735元 | 1.2126元 |
| 2025-11-06 | 1.0738元 | 1.2129元 |
| 2025-11-05 | 1.0744元 | 1.2135元 |
| 2025-11-04 | 1.0742元 | 1.2133元 |
| 2025-11-03 | 1.0745元 | 1.2136元 |
| 2025-10-31 | 1.0743元 | 1.2134元 |
| 2025-10-30 | 1.0735元 | 1.2126元 |
| 2025-10-29 | 1.0729元 | 1.2120元 |
| 2025-10-28 | 1.0726元 | 1.2117元 |
| 2025-10-27 | 1.0720元 | 1.2111元 |
| 2025-10-24 | 1.0718元 | 1.2109元 |
| 2025-10-23 | 1.0718元 | 1.2109元 |
| 2025-10-22 | 1.0717元 | 1.2108元 |
| 2025-10-21 | 1.0719元 | 1.2110元 |
| 2025-10-20 | 1.0716元 | 1.2107元 |
| 2025-10-17 | 1.0722元 | 1.2113元 |
| 2025-10-16 | 1.0714元 | 1.2105元 |
| 2025-10-15 | 1.0713元 | 1.2104元 |
| 2025-10-14 | 1.0713元 | 1.2104元 |
| 2025-10-13 | 1.0714元 | 1.2105元 |
| 2025-10-10 | 1.0712元 | 1.2103元 |
| 2025-10-09 | 1.0712元 | 1.2103元 |