鹏华0-5年利率发起式债券A (008040.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理叶朝明张羊城基金类型债券型成立日期2019-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0742元 (2026-10-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2120 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华0-5年利率发起式债券C |
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鹏华0-5年利率发起式债券A(008040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0742元 | 1.2404元 |
| 2026-10-13 | 1.0729元 | 1.2391元 |
| 2026-10-12 | 1.0726元 | 1.2388元 |
| 2026-10-09 | 1.0711元 | 1.2373元 |
| 2026-10-08 | 1.0704元 | 1.2366元 |
| 2026-09-30 | 1.0707元 | 1.2369元 |
| 2026-09-29 | 1.0727元 | 1.2389元 |
| 2026-09-28 | 1.0709元 | 1.2371元 |
| 2026-09-24 | 1.0716元 | 1.2378元 |
| 2026-09-23 | 1.0703元 | 1.2365元 |
| 2026-09-22 | 1.0702元 | 1.2364元 |
| 2026-09-21 | 1.0697元 | 1.2359元 |
| 2026-09-18 | 1.0693元 | 1.2355元 |
| 2026-09-17 | 1.0687元 | 1.2349元 |
| 2026-09-16 | 1.0686元 | 1.2348元 |
| 2026-09-15 | 1.0683元 | 1.2345元 |
| 2026-09-14 | 1.0681元 | 1.2343元 |
| 2026-09-11 | 1.0680元 | 1.2342元 |
| 2026-09-10 | 1.0684元 | 1.2346元 |
| 2026-09-09 | 1.0685元 | 1.2347元 |
| 2026-09-08 | 1.0685元 | 1.2347元 |
| 2026-09-07 | 1.0686元 | 1.2348元 |
| 2026-09-04 | 1.0684元 | 1.2346元 |
| 2026-09-03 | 1.0683元 | 1.2345元 |
| 2026-09-02 | 1.0678元 | 1.2340元 |
| 2026-09-01 | 1.0679元 | 1.2341元 |
| 2026-08-31 | 1.0675元 | 1.2337元 |
| 2026-08-28 | 1.0672元 | 1.2334元 |
| 2026-08-27 | 1.0672元 | 1.2334元 |
| 2026-08-26 | 1.0679元 | 1.2341元 |
| 2026-08-25 | 1.0681元 | 1.2343元 |
| 2026-08-24 | 1.0683元 | 1.2345元 |
| 2026-08-21 | 1.0752元 | 1.2338元 |
| 2026-08-20 | 1.0754元 | 1.2340元 |
| 2026-08-19 | 1.0755元 | 1.2341元 |
| 2026-08-18 | 1.0762元 | 1.2348元 |
| 2026-08-17 | 1.0755元 | 1.2341元 |
| 2026-08-14 | 1.0750元 | 1.2336元 |
| 2026-08-13 | 1.0750元 | 1.2336元 |
| 2026-08-12 | 1.0742元 | 1.2328元 |
| 2026-08-11 | 1.0743元 | 1.2329元 |
| 2026-08-10 | 1.0752元 | 1.2338元 |
| 2026-08-07 | 1.0742元 | 1.2328元 |
| 2026-08-06 | 1.0733元 | 1.2319元 |
| 2026-08-05 | 1.0730元 | 1.2316元 |
| 2026-08-04 | 1.0732元 | 1.2318元 |
| 2026-08-03 | 1.0728元 | 1.2314元 |
| 2026-07-31 | 1.0727元 | 1.2313元 |
| 2026-07-30 | 1.0723元 | 1.2309元 |
| 2026-07-29 | 1.0712元 | 1.2298元 |