鹏华0-5年利率发起式债券A (008040.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理叶朝明张羊城基金类型债券型成立日期2019-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0748元 (2026-05-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2414 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华0-5年利率发起式债券C |
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鹏华0-5年利率发起式债券A(008040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.0748元 | 1.2260元 |
| 2026-05-20 | 1.0750元 | 1.2262元 |
| 2026-05-19 | 1.0749元 | 1.2261元 |
| 2026-05-18 | 1.0742元 | 1.2254元 |
| 2026-05-15 | 1.0739元 | 1.2251元 |
| 2026-05-14 | 1.0738元 | 1.2250元 |
| 2026-05-13 | 1.0740元 | 1.2252元 |
| 2026-05-12 | 1.0736元 | 1.2248元 |
| 2026-05-11 | 1.0731元 | 1.2243元 |
| 2026-05-08 | 1.0726元 | 1.2238元 |
| 2026-05-07 | 1.0723元 | 1.2235元 |
| 2026-05-06 | 1.0719元 | 1.2231元 |
| 2026-04-30 | 1.0724元 | 1.2236元 |
| 2026-04-29 | 1.0726元 | 1.2238元 |
| 2026-04-28 | 1.0717元 | 1.2229元 |
| 2026-04-27 | 1.0712元 | 1.2224元 |
| 2026-04-24 | 1.0718元 | 1.2230元 |
| 2026-04-23 | 1.0720元 | 1.2232元 |
| 2026-04-22 | 1.0727元 | 1.2239元 |
| 2026-04-21 | 1.0722元 | 1.2234元 |
| 2026-04-20 | 1.0721元 | 1.2233元 |
| 2026-04-17 | 1.0717元 | 1.2229元 |
| 2026-04-16 | 1.0707元 | 1.2219元 |
| 2026-04-15 | 1.0703元 | 1.2215元 |
| 2026-04-14 | 1.0700元 | 1.2212元 |
| 2026-04-13 | 1.0698元 | 1.2210元 |
| 2026-04-10 | 1.0693元 | 1.2205元 |
| 2026-04-09 | 1.0691元 | 1.2203元 |
| 2026-04-08 | 1.0694元 | 1.2206元 |
| 2026-04-07 | 1.0697元 | 1.2209元 |
| 2026-04-03 | 1.0696元 | 1.2208元 |
| 2026-04-02 | 1.0691元 | 1.2203元 |
| 2026-04-01 | 1.0689元 | 1.2201元 |
| 2026-03-31 | 1.0693元 | 1.2205元 |
| 2026-03-30 | 1.0694元 | 1.2206元 |
| 2026-03-27 | 1.0685元 | 1.2197元 |
| 2026-03-26 | 1.0681元 | 1.2193元 |
| 2026-03-25 | 1.0679元 | 1.2191元 |
| 2026-03-24 | 1.0678元 | 1.2190元 |
| 2026-03-23 | 1.0678元 | 1.2190元 |
| 2026-03-20 | 1.0679元 | 1.2191元 |
| 2026-03-19 | 1.0677元 | 1.2189元 |
| 2026-03-18 | 1.0677元 | 1.2189元 |
| 2026-03-17 | 1.0672元 | 1.2184元 |
| 2026-03-16 | 1.0670元 | 1.2182元 |
| 2026-03-13 | 1.0670元 | 1.2182元 |
| 2026-03-12 | 1.0667元 | 1.2179元 |
| 2026-03-11 | 1.0664元 | 1.2176元 |
| 2026-03-10 | 1.0663元 | 1.2175元 |
| 2026-03-09 | 1.0662元 | 1.2174元 |