鹏华0-5年利率发起式债券A (008040.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理叶朝明张羊城基金类型债券型成立日期2019-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0707元 (2026-07-09) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2383 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华0-5年利率发起式债券C |
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鹏华0-5年利率发起式债券A(008040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0707元 | 1.2293元 |
| 2026-07-08 | 1.0708元 | 1.2294元 |
| 2026-07-07 | 1.0706元 | 1.2292元 |
| 2026-07-06 | 1.0705元 | 1.2291元 |
| 2026-07-03 | 1.0698元 | 1.2284元 |
| 2026-07-02 | 1.0699元 | 1.2285元 |
| 2026-07-01 | 1.0698元 | 1.2284元 |
| 2026-06-30 | 1.0707元 | 1.2293元 |
| 2026-06-29 | 1.0716元 | 1.2302元 |
| 2026-06-26 | 1.0704元 | 1.2290元 |
| 2026-06-25 | 1.0701元 | 1.2287元 |
| 2026-06-24 | 1.0693元 | 1.2279元 |
| 2026-06-23 | 1.0692元 | 1.2278元 |
| 2026-06-22 | 1.0696元 | 1.2282元 |
| 2026-06-18 | 1.0697元 | 1.2283元 |
| 2026-06-17 | 1.0696元 | 1.2282元 |
| 2026-06-16 | 1.0690元 | 1.2276元 |
| 2026-06-15 | 1.0683元 | 1.2269元 |
| 2026-06-12 | 1.0682元 | 1.2268元 |
| 2026-06-11 | 1.0680元 | 1.2266元 |
| 2026-06-10 | 1.0685元 | 1.2271元 |
| 2026-06-09 | 1.0692元 | 1.2278元 |
| 2026-06-08 | 1.0699元 | 1.2285元 |
| 2026-06-05 | 1.0703元 | 1.2289元 |
| 2026-06-04 | 1.0708元 | 1.2294元 |
| 2026-06-03 | 1.0705元 | 1.2291元 |
| 2026-06-02 | 1.0710元 | 1.2296元 |
| 2026-06-01 | 1.0712元 | 1.2298元 |
| 2026-05-29 | 1.0705元 | 1.2291元 |
| 2026-05-28 | 1.0701元 | 1.2287元 |
| 2026-05-27 | 1.0697元 | 1.2283元 |
| 2026-05-26 | 1.0684元 | 1.2270元 |
| 2026-05-25 | 1.0676元 | 1.2262元 |
| 2026-05-22 | 1.0745元 | 1.2257元 |
| 2026-05-21 | 1.0748元 | 1.2260元 |
| 2026-05-20 | 1.0750元 | 1.2262元 |
| 2026-05-19 | 1.0749元 | 1.2261元 |
| 2026-05-18 | 1.0742元 | 1.2254元 |
| 2026-05-15 | 1.0739元 | 1.2251元 |
| 2026-05-14 | 1.0738元 | 1.2250元 |
| 2026-05-13 | 1.0740元 | 1.2252元 |
| 2026-05-12 | 1.0736元 | 1.2248元 |
| 2026-05-11 | 1.0731元 | 1.2243元 |
| 2026-05-08 | 1.0726元 | 1.2238元 |
| 2026-05-07 | 1.0723元 | 1.2235元 |
| 2026-05-06 | 1.0719元 | 1.2231元 |
| 2026-04-30 | 1.0724元 | 1.2236元 |
| 2026-04-29 | 1.0726元 | 1.2238元 |
| 2026-04-28 | 1.0717元 | 1.2229元 |
| 2026-04-27 | 1.0712元 | 1.2224元 |