鹏华0-5年利率发起式债券A (008040.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理叶朝明张羊城基金类型债券型成立日期2019-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0679元 (2026-08-26) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2289 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华0-5年利率发起式债券C |
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鹏华0-5年利率发起式债券A(008040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0679元 | 1.2341元 |
| 2026-08-25 | 1.0681元 | 1.2343元 |
| 2026-08-24 | 1.0683元 | 1.2345元 |
| 2026-08-21 | 1.0752元 | 1.2338元 |
| 2026-08-20 | 1.0754元 | 1.2340元 |
| 2026-08-19 | 1.0755元 | 1.2341元 |
| 2026-08-18 | 1.0762元 | 1.2348元 |
| 2026-08-17 | 1.0755元 | 1.2341元 |
| 2026-08-14 | 1.0750元 | 1.2336元 |
| 2026-08-13 | 1.0750元 | 1.2336元 |
| 2026-08-12 | 1.0742元 | 1.2328元 |
| 2026-08-11 | 1.0743元 | 1.2329元 |
| 2026-08-10 | 1.0752元 | 1.2338元 |
| 2026-08-07 | 1.0742元 | 1.2328元 |
| 2026-08-06 | 1.0733元 | 1.2319元 |
| 2026-08-05 | 1.0730元 | 1.2316元 |
| 2026-08-04 | 1.0732元 | 1.2318元 |
| 2026-08-03 | 1.0728元 | 1.2314元 |
| 2026-07-31 | 1.0727元 | 1.2313元 |
| 2026-07-30 | 1.0723元 | 1.2309元 |
| 2026-07-29 | 1.0712元 | 1.2298元 |
| 2026-07-28 | 1.0712元 | 1.2298元 |
| 2026-07-27 | 1.0715元 | 1.2301元 |
| 2026-07-24 | 1.0717元 | 1.2303元 |
| 2026-07-23 | 1.0714元 | 1.2300元 |
| 2026-07-22 | 1.0715元 | 1.2301元 |
| 2026-07-21 | 1.0709元 | 1.2295元 |
| 2026-07-20 | 1.0708元 | 1.2294元 |
| 2026-07-17 | 1.0710元 | 1.2296元 |
| 2026-07-16 | 1.0707元 | 1.2293元 |
| 2026-07-15 | 1.0708元 | 1.2294元 |
| 2026-07-14 | 1.0706元 | 1.2292元 |
| 2026-07-13 | 1.0705元 | 1.2291元 |
| 2026-07-10 | 1.0706元 | 1.2292元 |
| 2026-07-09 | 1.0707元 | 1.2293元 |
| 2026-07-08 | 1.0708元 | 1.2294元 |
| 2026-07-07 | 1.0706元 | 1.2292元 |
| 2026-07-06 | 1.0705元 | 1.2291元 |
| 2026-07-03 | 1.0698元 | 1.2284元 |
| 2026-07-02 | 1.0699元 | 1.2285元 |
| 2026-07-01 | 1.0698元 | 1.2284元 |
| 2026-06-30 | 1.0707元 | 1.2293元 |
| 2026-06-29 | 1.0716元 | 1.2302元 |
| 2026-06-26 | 1.0704元 | 1.2290元 |
| 2026-06-25 | 1.0701元 | 1.2287元 |
| 2026-06-24 | 1.0693元 | 1.2279元 |
| 2026-06-23 | 1.0692元 | 1.2278元 |
| 2026-06-22 | 1.0696元 | 1.2282元 |
| 2026-06-18 | 1.0697元 | 1.2283元 |
| 2026-06-17 | 1.0696元 | 1.2282元 |