鹏华0-5年利率发起式债券A (008040.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0667元 (2025-12-17) 基金经理叶朝明张羊城管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (2184 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华0-5年利率发起式债券C |
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鹏华0-5年利率发起式债券A(008040) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 147.33亿 | 99.91% |
| (其中) 债券 | 147.33亿 | 99.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,251.88万 | 0.08% |
| 3 | 其他资产 | 6.95万 | 0.0005% |
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