鹏华0-5年利率发起式债券A (008040.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理叶朝明张羊城基金类型债券型成立日期2019-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0679元 (2026-08-26) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2289 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华0-5年利率发起式债券C |
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鹏华0-5年利率发起式债券A(008040) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 119.35亿 | 95.96% |
| (其中) 债券 | 119.35亿 | 95.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,457.28万 | 0.76% |
| 3 | 其他资产 | 4.08亿 | 3.28% |
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