南方创利3个月定开债券发起(008039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.1118元 | 1.1928元 |
| 2026-04-17 | 1.1115元 | 1.1925元 |
| 2026-04-16 | 1.1111元 | 1.1921元 |
| 2026-04-15 | 1.1111元 | 1.1921元 |
| 2026-04-14 | 1.1109元 | 1.1919元 |
| 2026-04-13 | 1.1106元 | 1.1916元 |
| 2026-04-10 | 1.1102元 | 1.1912元 |
| 2026-04-09 | 1.1100元 | 1.1910元 |
| 2026-04-08 | 1.1100元 | 1.1910元 |
| 2026-04-07 | 1.1096元 | 1.1906元 |
| 2026-04-03 | 1.1088元 | 1.1898元 |
| 2026-04-02 | 1.1079元 | 1.1889元 |
| 2026-04-01 | 1.1078元 | 1.1888元 |
| 2026-03-31 | 1.1079元 | 1.1889元 |
| 2026-03-30 | 1.1074元 | 1.1884元 |
| 2026-03-27 | 1.1065元 | 1.1875元 |
| 2026-03-26 | 1.1059元 | 1.1869元 |
| 2026-03-25 | 1.1054元 | 1.1864元 |
| 2026-03-24 | 1.1051元 | 1.1861元 |
| 2026-03-23 | 1.1047元 | 1.1857元 |
| 2026-03-20 | 1.1049元 | 1.1859元 |
| 2026-03-19 | 1.1047元 | 1.1857元 |
| 2026-03-18 | 1.1042元 | 1.1852元 |
| 2026-03-17 | 1.1033元 | 1.1843元 |
| 2026-03-16 | 1.1031元 | 1.1841元 |
| 2026-03-13 | 1.1035元 | 1.1845元 |
| 2026-03-12 | 1.1035元 | 1.1845元 |
| 2026-03-11 | 1.1034元 | 1.1844元 |
| 2026-03-10 | 1.1037元 | 1.1847元 |
| 2026-03-09 | 1.1036元 | 1.1846元 |
| 2026-03-06 | 1.1047元 | 1.1857元 |
| 2026-03-05 | 1.1047元 | 1.1857元 |
| 2026-03-04 | 1.1046元 | 1.1856元 |
| 2026-03-03 | 1.1042元 | 1.1852元 |
| 2026-03-02 | 1.1041元 | 1.1851元 |
| 2026-02-27 | 1.1031元 | 1.1841元 |
| 2026-02-26 | 1.1030元 | 1.1840元 |
| 2026-02-25 | 1.1039元 | 1.1849元 |
| 2026-02-24 | 1.1041元 | 1.1851元 |
| 2026-02-13 | 1.1037元 | 1.1847元 |
| 2026-02-12 | 1.1035元 | 1.1845元 |
| 2026-02-11 | 1.1033元 | 1.1843元 |
| 2026-02-10 | 1.1026元 | 1.1836元 |
| 2026-02-09 | 1.1022元 | 1.1832元 |
| 2026-02-06 | 1.1015元 | 1.1825元 |
| 2026-02-05 | 1.1015元 | 1.1825元 |
| 2026-02-04 | 1.1010元 | 1.1820元 |
| 2026-02-03 | 1.1008元 | 1.1818元 |
| 2026-02-02 | 1.1010元 | 1.1820元 |
| 2026-01-30 | 1.1009元 | 1.1819元 |