南方创利3个月定开债券发起(008039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1246元 | 1.2056元 |
| 2026-08-27 | 1.1247元 | 1.2057元 |
| 2026-08-26 | 1.1250元 | 1.2060元 |
| 2026-08-25 | 1.1250元 | 1.2060元 |
| 2026-08-24 | 1.1249元 | 1.2059元 |
| 2026-08-21 | 1.1244元 | 1.2054元 |
| 2026-08-20 | 1.1245元 | 1.2055元 |
| 2026-08-19 | 1.1249元 | 1.2059元 |
| 2026-08-18 | 1.1252元 | 1.2062元 |
| 2026-08-17 | 1.1245元 | 1.2055元 |
| 2026-08-14 | 1.1241元 | 1.2051元 |
| 2026-08-13 | 1.1238元 | 1.2048元 |
| 2026-08-12 | 1.1234元 | 1.2044元 |
| 2026-08-11 | 1.1233元 | 1.2043元 |
| 2026-08-10 | 1.1232元 | 1.2042元 |
| 2026-08-07 | 1.1228元 | 1.2038元 |
| 2026-08-06 | 1.1225元 | 1.2035元 |
| 2026-08-05 | 1.1223元 | 1.2033元 |
| 2026-08-04 | 1.1222元 | 1.2032元 |
| 2026-08-03 | 1.1220元 | 1.2030元 |
| 2026-07-31 | 1.1218元 | 1.2028元 |
| 2026-07-30 | 1.1216元 | 1.2026元 |
| 2026-07-29 | 1.1214元 | 1.2024元 |
| 2026-07-28 | 1.1214元 | 1.2024元 |
| 2026-07-27 | 1.1216元 | 1.2026元 |
| 2026-07-24 | 1.1216元 | 1.2026元 |
| 2026-07-23 | 1.1215元 | 1.2025元 |
| 2026-07-22 | 1.1215元 | 1.2025元 |
| 2026-07-21 | 1.1211元 | 1.2021元 |
| 2026-07-20 | 1.1211元 | 1.2021元 |
| 2026-07-17 | 1.1211元 | 1.2021元 |
| 2026-07-16 | 1.1209元 | 1.2019元 |
| 2026-07-15 | 1.1209元 | 1.2019元 |
| 2026-07-14 | 1.1207元 | 1.2017元 |
| 2026-07-13 | 1.1207元 | 1.2017元 |
| 2026-07-10 | 1.1207元 | 1.2017元 |
| 2026-07-09 | 1.1206元 | 1.2016元 |
| 2026-07-08 | 1.1205元 | 1.2015元 |
| 2026-07-07 | 1.1204元 | 1.2014元 |
| 2026-07-06 | 1.1202元 | 1.2012元 |
| 2026-07-03 | 1.1196元 | 1.2006元 |
| 2026-07-02 | 1.1196元 | 1.2006元 |
| 2026-07-01 | 1.1194元 | 1.2004元 |
| 2026-06-30 | 1.1201元 | 1.2011元 |
| 2026-06-29 | 1.1202元 | 1.2012元 |
| 2026-06-26 | 1.1197元 | 1.2007元 |
| 2026-06-25 | 1.1195元 | 1.2005元 |
| 2026-06-24 | 1.1189元 | 1.1999元 |
| 2026-06-23 | 1.1187元 | 1.1997元 |
| 2026-06-22 | 1.1192元 | 1.2002元 |