南方创利3个月定开债券发起(008039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1207元 | 1.2017元 |
| 2026-07-09 | 1.1206元 | 1.2016元 |
| 2026-07-08 | 1.1205元 | 1.2015元 |
| 2026-07-07 | 1.1204元 | 1.2014元 |
| 2026-07-06 | 1.1202元 | 1.2012元 |
| 2026-07-03 | 1.1196元 | 1.2006元 |
| 2026-07-02 | 1.1196元 | 1.2006元 |
| 2026-07-01 | 1.1194元 | 1.2004元 |
| 2026-06-30 | 1.1201元 | 1.2011元 |
| 2026-06-29 | 1.1202元 | 1.2012元 |
| 2026-06-26 | 1.1197元 | 1.2007元 |
| 2026-06-25 | 1.1195元 | 1.2005元 |
| 2026-06-24 | 1.1189元 | 1.1999元 |
| 2026-06-23 | 1.1187元 | 1.1997元 |
| 2026-06-22 | 1.1192元 | 1.2002元 |
| 2026-06-18 | 1.1190元 | 1.2000元 |
| 2026-06-17 | 1.1186元 | 1.1996元 |
| 2026-06-16 | 1.1180元 | 1.1990元 |
| 2026-06-15 | 1.1172元 | 1.1982元 |
| 2026-06-12 | 1.1168元 | 1.1978元 |
| 2026-06-11 | 1.1166元 | 1.1976元 |
| 2026-06-10 | 1.1178元 | 1.1988元 |
| 2026-06-09 | 1.1182元 | 1.1992元 |
| 2026-06-08 | 1.1186元 | 1.1996元 |
| 2026-06-05 | 1.1189元 | 1.1999元 |
| 2026-06-04 | 1.1190元 | 1.2000元 |
| 2026-06-03 | 1.1188元 | 1.1998元 |
| 2026-06-02 | 1.1187元 | 1.1997元 |
| 2026-06-01 | 1.1184元 | 1.1994元 |
| 2026-05-29 | 1.1178元 | 1.1988元 |
| 2026-05-28 | 1.1174元 | 1.1984元 |
| 2026-05-27 | 1.1168元 | 1.1978元 |
| 2026-05-26 | 1.1162元 | 1.1972元 |
| 2026-05-25 | 1.1158元 | 1.1968元 |
| 2026-05-22 | 1.1154元 | 1.1964元 |
| 2026-05-21 | 1.1155元 | 1.1965元 |
| 2026-05-20 | 1.1154元 | 1.1964元 |
| 2026-05-19 | 1.1152元 | 1.1962元 |
| 2026-05-18 | 1.1147元 | 1.1957元 |
| 2026-05-15 | 1.1143元 | 1.1953元 |
| 2026-05-14 | 1.1141元 | 1.1951元 |
| 2026-05-13 | 1.1140元 | 1.1950元 |
| 2026-05-12 | 1.1136元 | 1.1946元 |
| 2026-05-11 | 1.1132元 | 1.1942元 |
| 2026-05-08 | 1.1127元 | 1.1937元 |
| 2026-05-07 | 1.1126元 | 1.1936元 |
| 2026-05-06 | 1.1125元 | 1.1935元 |
| 2026-04-30 | 1.1127元 | 1.1937元 |
| 2026-04-29 | 1.1126元 | 1.1936元 |
| 2026-04-28 | 1.1121元 | 1.1931元 |