南方创利3个月定开债券发起(008039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1037元 | 1.1847元 |
| 2026-02-12 | 1.1035元 | 1.1845元 |
| 2026-02-11 | 1.1033元 | 1.1843元 |
| 2026-02-10 | 1.1026元 | 1.1836元 |
| 2026-02-09 | 1.1022元 | 1.1832元 |
| 2026-02-06 | 1.1015元 | 1.1825元 |
| 2026-02-05 | 1.1015元 | 1.1825元 |
| 2026-02-04 | 1.1010元 | 1.1820元 |
| 2026-02-03 | 1.1008元 | 1.1818元 |
| 2026-02-02 | 1.1010元 | 1.1820元 |
| 2026-01-30 | 1.1009元 | 1.1819元 |
| 2026-01-29 | 1.1008元 | 1.1818元 |
| 2026-01-28 | 1.1008元 | 1.1818元 |
| 2026-01-27 | 1.1007元 | 1.1817元 |
| 2026-01-26 | 1.1008元 | 1.1818元 |
| 2026-01-23 | 1.1004元 | 1.1814元 |
| 2026-01-22 | 1.0998元 | 1.1808元 |
| 2026-01-21 | 1.0997元 | 1.1807元 |
| 2026-01-20 | 1.0992元 | 1.1802元 |
| 2026-01-19 | 1.0988元 | 1.1798元 |
| 2026-01-16 | 1.0985元 | 1.1795元 |
| 2026-01-15 | 1.0978元 | 1.1788元 |
| 2026-01-14 | 1.0973元 | 1.1783元 |
| 2026-01-13 | 1.0971元 | 1.1781元 |
| 2026-01-12 | 1.0967元 | 1.1777元 |
| 2026-01-09 | 1.0962元 | 1.1772元 |
| 2026-01-08 | 1.0960元 | 1.1770元 |
| 2026-01-07 | 1.0958元 | 1.1768元 |
| 2026-01-06 | 1.0958元 | 1.1768元 |
| 2026-01-05 | 1.0960元 | 1.1770元 |
| 2025-12-31 | 1.0956元 | 1.1766元 |
| 2025-12-30 | 1.0954元 | 1.1764元 |
| 2025-12-29 | 1.0954元 | 1.1764元 |
| 2025-12-26 | 1.0957元 | 1.1767元 |
| 2025-12-25 | 1.0955元 | 1.1765元 |
| 2025-12-24 | 1.0954元 | 1.1764元 |
| 2025-12-23 | 1.0953元 | 1.1763元 |
| 2025-12-22 | 1.0950元 | 1.1760元 |
| 2025-12-19 | 1.0954元 | 1.1764元 |
| 2025-12-18 | 1.0945元 | 1.1755元 |
| 2025-12-17 | 1.0941元 | 1.1751元 |
| 2025-12-16 | 1.0937元 | 1.1747元 |
| 2025-12-15 | 1.0937元 | 1.1747元 |
| 2025-12-12 | 1.0947元 | 1.1757元 |
| 2025-12-11 | 1.0957元 | 1.1767元 |
| 2025-12-10 | 1.0947元 | 1.1757元 |
| 2025-12-09 | 1.0939元 | 1.1749元 |
| 2025-12-08 | 1.0934元 | 1.1744元 |
| 2025-12-05 | 1.0937元 | 1.1747元 |
| 2025-12-04 | 1.1037元 | 1.1747元 |