南方创利3个月定开债券发起(008039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0947元 | 1.1757元 |
| 2025-12-11 | 1.0957元 | 1.1767元 |
| 2025-12-10 | 1.0947元 | 1.1757元 |
| 2025-12-09 | 1.0939元 | 1.1749元 |
| 2025-12-08 | 1.0934元 | 1.1744元 |
| 2025-12-05 | 1.0937元 | 1.1747元 |
| 2025-12-04 | 1.1037元 | 1.1747元 |
| 2025-12-03 | 1.1048元 | 1.1758元 |
| 2025-12-02 | 1.1050元 | 1.1760元 |
| 2025-12-01 | 1.1060元 | 1.1770元 |
| 2025-11-28 | 1.1059元 | 1.1769元 |
| 2025-11-27 | 1.1056元 | 1.1766元 |
| 2025-11-26 | 1.1060元 | 1.1770元 |
| 2025-11-25 | 1.1069元 | 1.1779元 |
| 2025-11-24 | 1.1073元 | 1.1783元 |
| 2025-11-21 | 1.1072元 | 1.1782元 |
| 2025-11-20 | 1.1078元 | 1.1788元 |
| 2025-11-19 | 1.1079元 | 1.1789元 |
| 2025-11-18 | 1.1085元 | 1.1795元 |
| 2025-11-17 | 1.1082元 | 1.1792元 |
| 2025-11-14 | 1.1073元 | 1.1783元 |
| 2025-11-13 | 1.1069元 | 1.1779元 |
| 2025-11-12 | 1.1070元 | 1.1780元 |
| 2025-11-11 | 1.1066元 | 1.1776元 |
| 2025-11-10 | 1.1066元 | 1.1776元 |
| 2025-11-07 | 1.1066元 | 1.1776元 |
| 2025-11-06 | 1.1071元 | 1.1781元 |
| 2025-11-05 | 1.1089元 | 1.1799元 |
| 2025-11-04 | 1.1085元 | 1.1795元 |
| 2025-11-03 | 1.1084元 | 1.1794元 |
| 2025-10-31 | 1.1079元 | 1.1789元 |
| 2025-10-30 | 1.1061元 | 1.1771元 |
| 2025-10-29 | 1.1053元 | 1.1763元 |
| 2025-10-28 | 1.1047元 | 1.1757元 |
| 2025-10-27 | 1.1052元 | 1.1762元 |
| 2025-10-24 | 1.1051元 | 1.1761元 |
| 2025-10-23 | 1.1046元 | 1.1756元 |
| 2025-10-22 | 1.1045元 | 1.1755元 |
| 2025-10-21 | 1.1037元 | 1.1747元 |
| 2025-10-20 | 1.1030元 | 1.1740元 |
| 2025-10-17 | 1.1044元 | 1.1754元 |
| 2025-10-16 | 1.1011元 | 1.1721元 |
| 2025-10-15 | 1.0989元 | 1.1699元 |
| 2025-10-14 | 1.0993元 | 1.1703元 |
| 2025-10-13 | 1.0979元 | 1.1689元 |
| 2025-10-10 | 1.0951元 | 1.1661元 |
| 2025-10-09 | 1.0961元 | 1.1671元 |
| 2025-09-30 | 1.0946元 | 1.1656元 |
| 2025-09-29 | 1.0938元 | 1.1648元 |
| 2025-09-26 | 1.0935元 | 1.1645元 |