南方创利3个月定开债券发起(008039) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 32.78亿 | 29.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 23.11亿 | 20.88亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 23.04亿 | 21.20亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 23.21亿 | 21.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 22.73亿 | 21.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 22.76亿 | 21.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.40亿 | 20.27亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 20.78亿 | 19.95亿元 | -- |