南方创利3个月定开债券发起 (008039.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-01-02总资产规模32.78亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0947元 (2025-12-12) 基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3752 / 7127)
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南方创利3个月定开债券发起(008039) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-05

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-05	2025-12-05	0.01 元	29.94亿	2,994.32万元	0.91%	0.91%
2023-11-28	2023-11-28	0.04 元	19.95亿	7,978.47万元	3.71%	3.71%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。