南方创利3个月定开债券发起
(008039.jj ) 南方基金管理股份有限公司
基金类型债券型成立日期2020-01-02总资产规模32.81亿 (2025-12-31) 基金净值1.1037 (2026-02-13) 基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3746 / 7216)
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南方创利3个月定开债券发起(008039) - 历史资产组合

最后更新于:2025-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资43.42亿98.42%
(其中) 债券43.42亿98.42%
2 银行存款及结算备付金6,954.20万1.58%
3 其他资产4.81万0.001%
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