申万菱信安泰广利63个月定期开放债券(008028) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 80.20亿 | 75.15亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 85.61亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 85.14亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 85.13亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 84.28亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 84.35亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 84.32亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 84.31亿 | 79.91亿元 | -- |