申万菱信安泰广利63个月定期开放债券
(008028.jj ) 申万菱信基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2020-10-21总资产规模85.61亿 (2025-12-31) 基金净值1.0651 (2026-02-13) 基金经理叶瑜珍管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19)
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申万菱信安泰广利63个月定期开放债券(008028) - 历史资产组合

最后更新于:2025-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资51.63亿60.30%
(其中) 债券51.63亿60.30%
2 返售型金融资产23.98亿28.01%
3 银行存款及结算备付金10.01亿11.69%
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