申万菱信安泰广利63个月定期开放债券(008028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0651元 | 1.1959元 |
| 2026-02-06 | 1.0648元 | 1.1956元 |
| 2026-01-30 | 1.0645元 | 1.1953元 |
| 2026-01-27 | 1.0644元 | 1.1952元 |
| 2026-01-26 | 1.0644元 | 1.1952元 |
| 2026-01-23 | 1.0644元 | 1.1952元 |
| 2026-01-22 | 1.0643元 | 1.1951元 |
| 2026-01-21 | 1.0643元 | 1.1951元 |
| 2026-01-20 | 1.0643元 | 1.1951元 |
| 2026-01-16 | 1.0642元 | 1.1950元 |
| 2026-01-09 | 1.0718元 | 1.1948元 |
| 2025-12-31 | 1.0714元 | 1.1944元 |
| 2025-12-26 | 1.0711元 | 1.1941元 |
| 2025-12-19 | 1.0708元 | 1.1938元 |
| 2025-12-12 | 1.0704元 | 1.1934元 |
| 2025-12-05 | 1.0701元 | 1.1931元 |
| 2025-11-28 | 1.0697元 | 1.1927元 |
| 2025-11-21 | 1.0693元 | 1.1923元 |
| 2025-11-14 | 1.0690元 | 1.1920元 |
| 2025-11-07 | 1.0686元 | 1.1916元 |
| 2025-10-31 | 1.0682元 | 1.1912元 |
| 2025-10-24 | 1.0678元 | 1.1908元 |
| 2025-10-17 | 1.0672元 | 1.1902元 |
| 2025-10-10 | 1.0665元 | 1.1895元 |
| 2025-09-30 | 1.0656元 | 1.1886元 |
| 2025-09-26 | 1.0652元 | 1.1882元 |
| 2025-09-19 | 1.0645元 | 1.1875元 |
| 2025-09-12 | 1.0738元 | 1.1868元 |
| 2025-09-05 | 1.0731元 | 1.1861元 |
| 2025-08-29 | 1.0723元 | 1.1853元 |
| 2025-08-22 | 1.0715元 | 1.1845元 |
| 2025-08-15 | 1.0707元 | 1.1837元 |
| 2025-08-08 | 1.0699元 | 1.1829元 |
| 2025-08-01 | 1.0691元 | 1.1821元 |
| 2025-07-25 | 1.0683元 | 1.1813元 |
| 2025-07-18 | 1.0675元 | 1.1805元 |
| 2025-07-11 | 1.0667元 | 1.1797元 |
| 2025-07-04 | 1.0659元 | 1.1789元 |
| 2025-06-30 | 1.0654元 | 1.1784元 |
| 2025-06-27 | 1.0651元 | 1.1781元 |
| 2025-06-20 | 1.0643元 | 1.1773元 |
| 2025-06-13 | 1.0635元 | 1.1765元 |
| 2025-06-06 | 1.0627元 | 1.1757元 |
| 2025-05-30 | 1.0619元 | 1.1749元 |
| 2025-05-23 | 1.0611元 | 1.1741元 |
| 2025-05-16 | 1.0603元 | 1.1733元 |
| 2025-05-09 | 1.0595元 | 1.1725元 |
| 2025-04-30 | 1.0585元 | 1.1715元 |
| 2025-04-25 | 1.0579元 | 1.1709元 |
| 2025-04-18 | 1.0571元 | 1.1701元 |