申万菱信安泰广利63个月定期开放债券(008028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0710元 | 1.2018元 |
| 2026-06-05 | 1.0706元 | 1.2014元 |
| 2026-05-29 | 1.0703元 | 1.2011元 |
| 2026-05-22 | 1.0699元 | 1.2007元 |
| 2026-05-15 | 1.0696元 | 1.2004元 |
| 2026-05-08 | 1.0692元 | 1.2000元 |
| 2026-04-30 | 1.0688元 | 1.1996元 |
| 2026-04-24 | 1.0685元 | 1.1993元 |
| 2026-04-17 | 1.0682元 | 1.1990元 |
| 2026-04-10 | 1.0678元 | 1.1986元 |
| 2026-04-03 | 1.0674元 | 1.1982元 |
| 2026-03-27 | 1.0671元 | 1.1979元 |
| 2026-03-20 | 1.0667元 | 1.1975元 |
| 2026-03-13 | 1.0664元 | 1.1972元 |
| 2026-03-06 | 1.0661元 | 1.1969元 |
| 2026-02-27 | 1.0658元 | 1.1966元 |
| 2026-02-13 | 1.0651元 | 1.1959元 |
| 2026-02-06 | 1.0648元 | 1.1956元 |
| 2026-01-30 | 1.0645元 | 1.1953元 |
| 2026-01-27 | 1.0644元 | 1.1952元 |
| 2026-01-26 | 1.0644元 | 1.1952元 |
| 2026-01-23 | 1.0644元 | 1.1952元 |
| 2026-01-22 | 1.0643元 | 1.1951元 |
| 2026-01-21 | 1.0643元 | 1.1951元 |
| 2026-01-20 | 1.0643元 | 1.1951元 |
| 2026-01-16 | 1.0642元 | 1.1950元 |
| 2026-01-09 | 1.0718元 | 1.1948元 |
| 2025-12-31 | 1.0714元 | 1.1944元 |
| 2025-12-26 | 1.0711元 | 1.1941元 |
| 2025-12-19 | 1.0708元 | 1.1938元 |
| 2025-12-12 | 1.0704元 | 1.1934元 |
| 2025-12-05 | 1.0701元 | 1.1931元 |
| 2025-11-28 | 1.0697元 | 1.1927元 |
| 2025-11-21 | 1.0693元 | 1.1923元 |
| 2025-11-14 | 1.0690元 | 1.1920元 |
| 2025-11-07 | 1.0686元 | 1.1916元 |
| 2025-10-31 | 1.0682元 | 1.1912元 |
| 2025-10-24 | 1.0678元 | 1.1908元 |
| 2025-10-17 | 1.0672元 | 1.1902元 |
| 2025-10-10 | 1.0665元 | 1.1895元 |
| 2025-09-30 | 1.0656元 | 1.1886元 |
| 2025-09-26 | 1.0652元 | 1.1882元 |
| 2025-09-19 | 1.0645元 | 1.1875元 |
| 2025-09-12 | 1.0738元 | 1.1868元 |
| 2025-09-05 | 1.0731元 | 1.1861元 |
| 2025-08-29 | 1.0723元 | 1.1853元 |
| 2025-08-22 | 1.0715元 | 1.1845元 |
| 2025-08-15 | 1.0707元 | 1.1837元 |
| 2025-08-08 | 1.0699元 | 1.1829元 |
| 2025-08-01 | 1.0691元 | 1.1821元 |