华富人工智能ETF联接A (008020.jj ) 人工智能 (半年) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理张娅郜哲李孝华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0133元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率25.34% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.92% (2181 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富人工智能ETF联接C目标基金: 华富中证人工智能产业ETF(515980) |
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华富人工智能ETF联接A(008020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.0133元 | 2.0133元 |
| 2026-07-09 | 2.0646元 | 2.0646元 |
| 2026-07-08 | 1.9491元 | 1.9491元 |
| 2026-07-07 | 1.9317元 | 1.9317元 |
| 2026-07-06 | 1.9498元 | 1.9498元 |
| 2026-07-03 | 1.9654元 | 1.9654元 |
| 2026-07-02 | 1.9555元 | 1.9555元 |
| 2026-07-01 | 2.0951元 | 2.0951元 |
| 2026-06-30 | 2.1343元 | 2.1343元 |
| 2026-06-29 | 2.0273元 | 2.0273元 |
| 2026-06-26 | 2.0099元 | 2.0099元 |
| 2026-06-25 | 2.1005元 | 2.1005元 |
| 2026-06-24 | 2.0346元 | 2.0346元 |
| 2026-06-23 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2026-06-22 | 2.0531元 | 2.0531元 |
| 2026-06-18 | 2.0182元 | 2.0182元 |
| 2026-06-17 | 1.9244元 | 1.9244元 |
| 2026-06-16 | 1.8728元 | 1.8728元 |
| 2026-06-15 | 1.8744元 | 1.8744元 |
| 2026-06-12 | 1.7707元 | 1.7707元 |
| 2026-06-11 | 1.7768元 | 1.7768元 |
| 2026-06-10 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-06-09 | 1.8681元 | 1.8681元 |
| 2026-06-08 | 1.8097元 | 1.8097元 |
| 2026-06-05 | 1.8625元 | 1.8625元 |
| 2026-06-04 | 1.9287元 | 1.9287元 |
| 2026-06-03 | 1.9437元 | 1.9437元 |
| 2026-06-02 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-06-01 | 1.8402元 | 1.8402元 |
| 2026-05-29 | 1.8726元 | 1.8726元 |
| 2026-05-28 | 1.9364元 | 1.9364元 |
| 2026-05-27 | 1.8993元 | 1.8993元 |
| 2026-05-26 | 1.9359元 | 1.9359元 |
| 2026-05-25 | 1.9414元 | 1.9414元 |
| 2026-05-22 | 1.8667元 | 1.8667元 |
| 2026-05-21 | 1.8241元 | 1.8241元 |
| 2026-05-20 | 1.8886元 | 1.8886元 |
| 2026-05-19 | 1.8852元 | 1.8852元 |
| 2026-05-18 | 1.8565元 | 1.8565元 |
| 2026-05-15 | 1.8445元 | 1.8445元 |
| 2026-05-14 | 1.8771元 | 1.8771元 |
| 2026-05-13 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2026-05-12 | 1.8483元 | 1.8483元 |
| 2026-05-11 | 1.8296元 | 1.8296元 |
| 2026-05-08 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2026-05-07 | 1.8046元 | 1.8046元 |
| 2026-05-06 | 1.7565元 | 1.7565元 |
| 2026-04-30 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-04-29 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2026-04-28 | 1.6254元 | 1.6254元 |