华富人工智能ETF联接A (008020.jj ) 人工智能 (半年) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4844元 (2026-02-06) 基金经理张娅郜哲李孝华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 持仓换手率37.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.06% (3194 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富人工智能ETF联接C目标基金: 华富中证人工智能产业ETF |
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华富人工智能ETF联接A(008020) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.45元 | 10.79亿 | 7.44亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.51元 | 11.68亿 | 7.71亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 6.15亿 | 6.66亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 5.80亿 | 6.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 1.96亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 2.25亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 1.90亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.62亿 | 2.29亿元 | -- |